| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 34 925.00 | 92.00 | 35 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 635.00 | 1 500 215.00 | 89 419.00 | 1 589 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 623.00 | 1 697 383.00 | 161 240.00 | 1 858 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 036.00 | 3 232 524.00 | 257 512.00 | 3 490 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 642.00 | | 740 642.00 | 740 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 557.00 | | 35 557.00 | 35 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 290.00 | 126 402.00 | 2 480 888.00 | 2 607 290.00 |
BZ Autres créances | 421 304.00 | | 421 304.00 | 421 304.00 |
CF Disponibilités | 3 024 385.00 | | 3 024 385.00 | 3 024 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 554.00 | 126 402.00 | 6 737 152.00 | 6 863 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 353 590.00 | 3 358 926.00 | 6 994 665.00 | 10 353 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 400.00 | | | 1 505 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 540.00 | | | 150 540.00 |
DG Autres réserves | 1 489 221.00 | | | 1 489 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 786.00 | | | 1 160 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309 547.00 | | | 4 309 547.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 639.00 | | | 1 300 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 644.00 | | | 288 644.00 |
EA Autres dettes | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 117.00 | | | 1 685 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 665.00 | | | 6 994 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 819.00 | | | 1 665 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 463.00 | | 92 463.00 | 92 463.00 |
FD Production vendue biens | 9 794 748.00 | | 9 794 748.00 | 9 794 748.00 |
FG Production vendue services | 3 052 045.00 | | 3 052 045.00 | 3 052 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939 256.00 | | 12 939 256.00 | 12 939 256.00 |
FM Production stockée | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 048 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 575 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 693 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 620.00 | | | 85 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 648.00 | | | -16 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 125.00 | | | 553 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 121.00 | | | 13 100 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 939 335.00 | | | 11 939 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 786.00 | | | 1 160 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 407.00 | | 134 790.00 | 3 454 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 161.00 | 3 490 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 829.00 | 3 448 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 557.00 | | 460.00 | 34 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 896.00 | | 129 190.00 | 3 417 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954.00 | | 5 140.00 | 1 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201 515.00 | 129 837.00 | 98 829.00 | 3 201 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 153.00 | 3 772.00 | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 363.00 | 126 065.00 | 98 829.00 | 3 170 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 409.00 | 76 877.00 | 22 884.00 | 72 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 409.00 | 76 877.00 | 22 884.00 | 72 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 409.00 | 576 877.00 | 22 884.00 | 572 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 | | 1 300 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 583.00 | | | 2 461 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 706.00 | | | 145 706.00 |
VB T. V. A. | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VC Groupe et associés | 337 057.00 | | | 337 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 394.00 | 2 903 617.00 | 147 777.00 | 3 051 394.00 |
VW T.V.A. | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 819.00 | 1 665 819.00 | | 1 665 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
ST Autres comptes | 905 729.00 | | | 905 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 411.00 | | | 180 411.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544 141.00 | | | 1 544 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 269.00 | | | 598 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 583.00 | | | 169 583.00 |
ZE Dividendes | 802 880.00 | | | 802 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 397 026.00 | | | 3 397 026.00 |