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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AP Constructions | 18 825.00 | 17 496.00 | 1 330.00 | 18 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 748.00 | 24 469.00 | 279.00 | 24 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 219.00 | 53 794.00 | 3 055 425.00 | 3 109 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
BZ Autres créances | 333 791.00 | 203 500.00 | 130 291.00 | 333 791.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 595.00 | 203 500.00 | 210 095.00 | 413 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 813.00 | 257 294.00 | 3 265 519.00 | 3 522 813.00 |
CU Autres participations | 3 043 317.00 | | 3 043 317.00 | 3 043 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 710.00 | | | 1 144 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 245.00 | | | 617 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DG Autres réserves | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 957.00 | | | -569 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 730.00 | | | 1 919 730.00 |
DP Provisions pour risques | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 230.00 | | | 469 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 382.00 | | | 254 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
EA Autres dettes | 350 306.00 | | | 350 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 163.00 | | | 1 293 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 519.00 | | | 3 265 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 331.00 | | | 1 147 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 809.00 | | 589 809.00 | 589 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 809.00 | | 589 809.00 | 589 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 854.00 | | | 1 096 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149 480.00 | | | 1 149 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 480.00 | | | -488 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 818.00 | | | -24 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 713.00 | | | 1 273 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 671.00 | | | 1 843 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 957.00 | | | -569 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 519.00 | | 1 000 000.00 | 2 127 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 300.00 | | 3 109 219.00 | 18 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 44 217.00 | 18 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 817.00 | | 1 000 000.00 | 2 053 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 947.00 | 1 147.00 | 18 300.00 | 70 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | 1 147.00 | 18 300.00 | 59 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 627.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864 500.00 | | 661 000.00 | 864 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 500.00 | | 661 000.00 | 864 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864 500.00 | 52 627.00 | 661 000.00 | 864 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 627.00 | 661 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 382.00 | 254 382.00 | | 254 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 826.00 | 73 826.00 | | 73 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 429.00 | 41 429.00 | | 41 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 306.00 | 233 640.00 | 116 666.00 | 350 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
VC Groupe et associés | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 58 334.00 | 29 166.00 | 87 500.00 |
VI Groupe et associés | 469 230.00 | 469 230.00 | | 469 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 812.00 | 391 312.00 | 10 500.00 | 401 812.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 163.00 | 1 147 331.00 | 145 832.00 | 1 293 163.00 |