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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 22 283.00 | 11 837.00 | 10 446.00 | 22 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 961.00 | 4 734.00 | 4 227.00 | 8 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 449.00 | 18 947.00 | 8 501.00 | 27 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 521.00 | 46 518.00 | 4 063 003.00 | 4 109 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 345.00 | | 614 345.00 | 614 345.00 |
BZ Autres créances | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
CF Disponibilités | 535 956.00 | | 535 956.00 | 535 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 630.00 | | 1 247 630.00 | 1 247 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 151.00 | 46 518.00 | 5 310 633.00 | 5 357 151.00 |
CU Autres participations | 4 027 227.00 | | 4 027 227.00 | 4 027 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 710.00 | 1 144 710.00 | | 1 144 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 245.00 | 617 245.00 | | 617 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 471.00 | 76 196.00 | | 114 471.00 |
DG Autres réserves | 322 465.00 | 651 537.00 | | 322 465.00 |
DH Report à nouveau | | -362 018.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 410 925.00 | 2 370 302.00 | | 2 410 925.00 |
DK Provisions réglementées | 14 539.00 | 7 407.00 | | 14 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 356.00 | 4 505 378.00 | | 4 624 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 226.00 | 3 460 460.00 | | 303 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 358 447.00 | | 8 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 030.00 | 301 135.00 | | 360 030.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 503.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 277.00 | 4 120 545.00 | | 686 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 633.00 | 8 625 923.00 | | 5 310 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 277.00 | 4 120 545.00 | | 686 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 982 766.00 | | 1 982 766.00 | 1 982 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 766.00 | | 1 982 766.00 | 1 982 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 698 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 719 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 24 437.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 24 437.00 | | 1 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 193.00 | 15.00 | | 16 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 325.00 | 7 147.00 | | 23 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 052.00 | 17 290.00 | | -22 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 226.00 | 74 957.00 | | 303 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 694.00 | 3 601 594.00 | | 3 724 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 769.00 | 1 231 292.00 | | 1 313 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 410 925.00 | 2 370 302.00 | | 2 410 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 359.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 203.00 | | 2 138.00 | 4 127 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 039 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 820.00 | 4 109 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 107.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 713.00 | 58 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 268.00 | | 2 138.00 | 73 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 039 827.00 | | | 4 039 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 189.00 | 10 150.00 | 19 820.00 | 56 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | 3 107.00 | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 082.00 | 10 150.00 | 16 713.00 | 42 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 407.00 | 7 132.00 | | 7 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 407.00 | 7 132.00 | | 7 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 614 345.00 | 614 345.00 | | 614 345.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 70 940.00 | 70 940.00 | | 70 940.00 |
VI Groupe et associés | 303 226.00 | 303 226.00 | | 303 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 453.00 | 710 853.00 | 12 600.00 | 723 453.00 |
VW T.V.A. | 231 599.00 | 231 599.00 | | 231 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 179.00 | 672 179.00 | | 672 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
ST Autres comptes | 391 236.00 | | | 391 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 869.00 | | | 420 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 598.00 | | | 152 598.00 |
ZE Dividendes | 2 299 079.00 | | | 2 299 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 034.00 | | | 465 034.00 |