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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AP Constructions | 35 765.00 | 21 931.00 | 13 834.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 698.00 | 1 273.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 19 994.00 | 4 220.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 936.00 | 56 730.00 | 4 047 206.00 | 4 103 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 832.00 | | 252 832.00 | 252 832.00 |
BZ Autres créances | 1 592 016.00 | | 1 592 016.00 | 1 592 016.00 |
CF Disponibilités | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 337.00 | | 1 872 337.00 | 1 872 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 273.00 | 56 730.00 | 5 919 543.00 | 5 976 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 560 102.00 | | | 1 560 102.00 |
CU Autres participations | 4 027 878.00 | | 4 027 878.00 | 4 027 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 710.00 | | | 1 144 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 245.00 | | | 617 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DG Autres réserves | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
DH Report à nouveau | -554 023.00 | | | -554 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
DK Provisions réglementées | 275.00 | | | 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 944.00 | | | 2 127 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391 931.00 | | | 3 391 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 560.00 | | | 192 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 309.00 | | | 135 309.00 |
EA Autres dettes | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 599.00 | | | 3 791 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 919 543.00 | | | 5 919 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 668.00 | | | 399 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 500.00 | | 825 500.00 | 825 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 500.00 | | 825 500.00 | 825 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 500.00 | | | 293 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 320.00 | | | 295 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 856.00 | | | 243 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 075.00 | | | 1 185 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 070.00 | | | 993 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 005.00 | | | 192 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 821.00 | | 986 477.00 | 3 128 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 4 027 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 363.00 | 4 103 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 61 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 898.00 | | 1 916.00 | 60 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 817.00 | | 984 561.00 | 3 053 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 586.00 | 5 008.00 | 863.00 | 52 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 487.00 | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 966.00 | 4 521.00 | 863.00 | 38 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 275.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 500.00 | 275.00 | 293 500.00 | 293 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | 293 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 798.00 | 71 798.00 | | 71 798.00 |
UX Autres créances clients | 252 832.00 | 252 832.00 | | 252 832.00 |
VB T. V. A. | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
VC Groupe et associés | 1 560 102.00 | | 1 560 102.00 | 1 560 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 391 931.00 | | 3 391 931.00 | 3 391 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 598.00 | 288 496.00 | 1 560 102.00 | 1 848 598.00 |
VW T.V.A. | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 599.00 | 399 668.00 | 3 391 931.00 | 3 791 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
ST Autres comptes | 211 326.00 | | | 211 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 404.00 | | | 46 404.00 |