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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AP Constructions | 35 765.00 | 23 625.00 | 12 140.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 961.00 | 1 900.00 | 7 061.00 | 8 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 542.00 | 16 557.00 | 11 986.00 | 28 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 203.00 | 56 189.00 | 4 071 014.00 | 4 127 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 644.00 | | 735 644.00 | 735 644.00 |
BZ Autres créances | 3 796 830.00 | | 3 796 830.00 | 3 796 830.00 |
CF Disponibilités | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 909.00 | | 4 554 909.00 | 4 554 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 112.00 | 56 189.00 | 8 625 923.00 | 8 682 112.00 |
CU Autres participations | 4 027 227.00 | | 4 027 227.00 | 4 027 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 710.00 | | | 1 144 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 245.00 | | | 617 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DG Autres réserves | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
DH Report à nouveau | -362 018.00 | | | -362 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370 302.00 | | | 2 370 302.00 |
DK Provisions réglementées | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 378.00 | | | 4 505 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 460 460.00 | | | 3 460 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 447.00 | | | 358 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 135.00 | | | 301 135.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 545.00 | | | 4 120 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 625 923.00 | | | 8 625 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 545.00 | | | 4 120 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 957.00 | | | 74 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 594.00 | | | 3 601 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 292.00 | | | 1 231 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370 302.00 | | | 2 370 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 936.00 | | 30 047.00 | 4 103 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 651.00 | 4 039 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 4 127 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 129.00 | 73 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 951.00 | | 17 447.00 | 61 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027 878.00 | | 12 600.00 | 4 027 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 730.00 | 5 587.00 | 6 128.00 | 56 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | 5 587.00 | 6 128.00 | 42 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275.00 | 7 132.00 | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | 7 132.00 | | 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 447.00 | 358 447.00 | | 358 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 735 644.00 | 735 644.00 | | 735 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 739 042.00 | 3 739 042.00 | | 3 739 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 460.00 | 3 460 460.00 | | 3 460 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 557.00 | 4 539 957.00 | 12 600.00 | 4 552 557.00 |
VW T.V.A. | 134 630.00 | 134 630.00 | | 134 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 545.00 | 4 120 545.00 | | 4 120 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
ST Autres comptes | 418 092.00 | | | 418 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 631.00 | | | 154 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 513.00 | | | 460 513.00 |