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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AP Constructions | 18 825.00 | 18 315.00 | 510.00 | 18 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 216.00 | 17 288.00 | 5 929.00 | 23 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 687.00 | 47 432.00 | 3 060 255.00 | 3 107 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 660.00 | | 341 660.00 | 341 660.00 |
BZ Autres créances | 274 665.00 | 193 500.00 | 81 165.00 | 274 665.00 |
CF Disponibilités | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 152.00 | 193 500.00 | 467 652.00 | 661 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 839.00 | 240 932.00 | 3 527 907.00 | 3 768 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
CU Autres participations | 3 043 317.00 | | 3 043 317.00 | 3 043 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 710.00 | | | 1 144 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 245.00 | | | 617 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DG Autres réserves | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
DH Report à nouveau | -569 957.00 | | | -569 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 029.00 | | | 1 929 029.00 |
DP Provisions pour risques | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 627.00 | | | 102 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 675.00 | | | 835 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 718.00 | | | 171 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 027.00 | | | 255 027.00 |
EA Autres dettes | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 252.00 | | | 1 496 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 907.00 | | | 3 527 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 252.00 | | | 1 496 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 258.00 | | 841 258.00 | 841 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 258.00 | | 841 258.00 | 841 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 990.00 | | | -29 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 652.00 | | | 882 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 353.00 | | | 873 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 219.00 | 8 533.00 | | 3 109 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 064.00 | 3 107 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 064.00 | 42 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 217.00 | 8 533.00 | | 44 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 817.00 | | | 3 053 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |