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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 13 620.00 | 487.00 | 14 107.00 |
AP Constructions | 35 765.00 | 20 190.00 | 15 575.00 | 35 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 206.00 | 1 169.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 757.00 | 18 569.00 | 5 188.00 | 23 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 821.00 | 52 586.00 | 3 076 236.00 | 3 128 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 007.00 | | 89 007.00 | 89 007.00 |
BZ Autres créances | 1 701 079.00 | 193 500.00 | 1 507 579.00 | 1 701 079.00 |
CF Disponibilités | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 611.00 | 193 500.00 | 1 617 111.00 | 1 810 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 432.00 | 246 086.00 | 4 693 347.00 | 4 939 432.00 |
CU Autres participations | 3 043 317.00 | | 3 043 317.00 | 3 043 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 710.00 | | | 1 144 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 245.00 | | | 617 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DG Autres réserves | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
DH Report à nouveau | -560 658.00 | | | -560 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 664.00 | | | 1 935 664.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 425.00 | | | 2 204 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 576.00 | | | 166 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 977.00 | | | 285 977.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 683.00 | | | 2 657 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 347.00 | | | 4 693 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 258.00 | | | 453 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 800.00 | | 751 800.00 | 751 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 377.00 | | | 800 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 742.00 | | | 793 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 687.00 | | 23 037.00 | 3 107 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 3 128 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 60 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | 2 922.00 | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | | 20 115.00 | 42 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053 817.00 | | | 3 053 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 432.00 | 7 057.00 | 1 903.00 | 47 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | 2 435.00 | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 247.00 | 4 622.00 | 1 903.00 | 36 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 627.00 | | 2 627.00 | 102 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 127.00 | | 2 627.00 | 296 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 576.00 | 166 576.00 | | 166 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 818.00 | 169 818.00 | | 169 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 490 085.00 | | 1 490 085.00 | 1 490 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 425.00 | | 2 204 425.00 | 2 204 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 625.00 | 303 040.00 | 1 500 585.00 | 1 803 625.00 |
VW T.V.A. | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 683.00 | 453 258.00 | 2 204 425.00 | 2 657 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
ST Autres comptes | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 615.00 | | | 189 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 523.00 | | | 307 523.00 |