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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 515.00 | 645.00 | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 255.00 | 153 533.00 | 31 722.00 | 185 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 117.00 | 295 195.00 | 15 922.00 | 311 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 957.00 | 877 073.00 | 58 884.00 | 935 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BT Marchandises | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 152.00 | 1 002.00 | 369 150.00 | 370 152.00 |
BZ Autres créances | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CF Disponibilités | 202 851.00 | | 202 851.00 | 202 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 455.00 | 1 002.00 | 671 453.00 | 672 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 412.00 | 878 075.00 | 730 336.00 | 1 608 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
DH Report à nouveau | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | 65 204.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 558 029.00 | 591 847.00 | | 558 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261.00 | 36 352.00 | | 9 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 3 685.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 116.00 | 204 839.00 | | 89 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 424.00 | 76 386.00 | | 70 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 307.00 | 321 261.00 | | 172 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 336.00 | 913 108.00 | | 730 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 487.00 | | 20 890.00 | 940 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 419.00 | 935 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 669.00 | 922 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | 2 610.00 | 7 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 593.00 | | 18 280.00 | 923 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 187.00 | 50 460.00 | 23 574.00 | 850 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 1 965.00 | 5 750.00 | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 887.00 | 48 495.00 | 17 824.00 | 843 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 369 095.00 | | | 369 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VP Divers | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 216.00 | 430 344.00 | 8 873.00 | 439 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |