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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 628.00 | 139 625.00 | 21 003.00 | 160 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 291.00 | 268 680.00 | 5 611.00 | 274 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 503.00 | 837 296.00 | 37 208.00 | 874 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BT Marchandises | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 246.00 | 1 002.00 | 345 244.00 | 346 246.00 |
BZ Autres créances | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CF Disponibilités | 277 393.00 | | 277 393.00 | 277 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 594.00 | 1 002.00 | 729 592.00 | 730 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 097.00 | 838 297.00 | 766 800.00 | 1 605 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
DH Report à nouveau | 31 386.00 | 15 204.00 | | 31 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 037.00 | 16 182.00 | | -17 037.00 |
DL TOTAL (I) | 540 992.00 | 558 029.00 | | 540 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 316.00 | 3 506.00 | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 998.00 | 89 116.00 | | 149 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 494.00 | 70 424.00 | | 70 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 807.00 | 172 307.00 | | 225 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 800.00 | 730 336.00 | | 766 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 957.00 | | 3 741.00 | 935 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 194.00 | 874 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 194.00 | 860 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 203.00 | | 3 741.00 | 922 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 073.00 | 25 417.00 | 65 194.00 | 877 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 645.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 558.00 | 24 771.00 | 65 194.00 | 874 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 345 189.00 | | | 345 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 887.00 | 411 014.00 | 8 873.00 | 419 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 807.00 | 225 807.00 | | 225 807.00 |