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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 136.00 | 145 702.00 | 15 433.00 | 161 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 843.00 | 197 515.00 | 2 328.00 | 199 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 564.00 | 772 208.00 | 28 355.00 | 800 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BT Marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 260.00 | 37 447.00 | 349 813.00 | 387 260.00 |
BZ Autres créances | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
CF Disponibilités | 332 936.00 | | 332 936.00 | 332 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 690.00 | 37 447.00 | 774 243.00 | 811 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 254.00 | 809 655.00 | 802 598.00 | 1 612 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
DH Report à nouveau | 14 349.00 | 31 386.00 | | 14 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | -17 037.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 551 706.00 | 540 992.00 | | 551 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 5 316.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 149 998.00 | | 168 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 65 981.00 | | 72 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 513.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 892.00 | 225 807.00 | | 250 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 598.00 | 766 800.00 | | 802 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 503.00 | | 8 090.00 | 874 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 030.00 | 800 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 030.00 | 786 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 749.00 | | 8 090.00 | 860 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 296.00 | 16 943.00 | 82 030.00 | 837 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 136.00 | 16 943.00 | 82 030.00 | 834 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 36 445.00 | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 36 445.00 | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 36 445.00 | | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 323 890.00 | 323 890.00 | | 323 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
VB T. V. A. | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 153.00 | 435 281.00 | 8 873.00 | 444 153.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 892.00 | 250 892.00 | | 250 892.00 |