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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 830.00 | 425 830.00 | | 425 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 969.00 | 134 989.00 | 18 979.00 | 153 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 894.00 | 195 344.00 | 12 550.00 | 207 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 448.00 | 759 324.00 | 42 124.00 | 801 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BT Marchandises | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 046.00 | 39 365.00 | 243 680.00 | 283 046.00 |
BZ Autres créances | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CF Disponibilités | 641 647.00 | | 641 647.00 | 641 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 605.00 | 39 365.00 | 967 239.00 | 1 006 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 054.00 | 798 690.00 | 1 009 364.00 | 1 808 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
DH Report à nouveau | 102 388.00 | 43 248.00 | | 102 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 096.00 | 59 140.00 | | 56 096.00 |
DL TOTAL (I) | 685 128.00 | 629 031.00 | | 685 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 905.00 | 6 925.00 | | 8 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 082.00 | 143 910.00 | | 226 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 247.00 | 104 291.00 | | 89 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 235.00 | 255 127.00 | | 324 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 364.00 | 884 159.00 | | 1 009 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 858.00 | | 4 362.00 | 801 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 772.00 | 801 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 772.00 | 787 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 104.00 | | 4 362.00 | 788 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 249.00 | 16 848.00 | 4 772.00 | 747 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 089.00 | 16 848.00 | 4 772.00 | 744 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 646.00 | 39 366.00 | 29 646.00 | 29 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 646.00 | 39 366.00 | 29 646.00 | 29 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 646.00 | 39 366.00 | 29 646.00 | 29 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 366.00 | 29 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 083.00 | 226 083.00 | | 226 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 241 515.00 | 241 515.00 | | 241 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VB T. V. A. | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 988.00 | 321 115.00 | 8 873.00 | 329 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 236.00 | 324 236.00 | | 324 236.00 |