| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 425 831.00 | 425 831.00 | | 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 263.00 | 129 082.00 | 26 181.00 | 155 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 011.00 | 189 176.00 | 17 834.00 | 207 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 858.00 | 747 249.00 | 54 609.00 | 801 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BT Marchandises | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 528.00 | 29 646.00 | 305 882.00 | 335 528.00 |
BZ Autres créances | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CF Disponibilités | 449 891.00 | | 449 891.00 | 449 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 196.00 | 29 646.00 | 829 550.00 | 859 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 054.00 | 776 895.00 | 884 160.00 | 1 661 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
DH Report à nouveau | 43 248.00 | 25 063.00 | | 43 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 140.00 | 18 186.00 | | 59 140.00 |
DL TOTAL (I) | 629 032.00 | 569 891.00 | | 629 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | 4 989.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 154 964.00 | | 143 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 291.00 | 90 670.00 | | 104 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 128.00 | 250 622.00 | | 255 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 160.00 | 820 513.00 | | 884 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 384.00 | | 40 947.00 | 787 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 473.00 | 801 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 473.00 | 788 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 630.00 | | 40 947.00 | 773 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 575.00 | 12 146.00 | 26 473.00 | 761 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 415.00 | 12 146.00 | 26 473.00 | 758 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 468.00 | 29 646.00 | 48 468.00 | 48 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 468.00 | 29 646.00 | 48 468.00 | 48 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 468.00 | 29 646.00 | 48 468.00 | 48 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 646.00 | 48 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 961.00 | 51 961.00 | | 51 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UP Prêts | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
UX Autres créances clients | 304 251.00 | 304 251.00 | | 304 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
VB T. V. A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 456.00 | 371 584.00 | 8 873.00 | 380 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 128.00 | 253 128.00 | 2 000.00 | 255 128.00 |