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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 933.00 | 130 576.00 | 64 357.00 | 194 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 180.00 | 173 346.00 | 51 833.00 | 225 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 848.00 | 309 678.00 | 177 170.00 | 486 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 863.00 | 22 409.00 | 5 454.00 | 27 863.00 |
BZ Autres créances | 1 354 612.00 | | 1 354 612.00 | 1 354 612.00 |
CF Disponibilités | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 950.00 | 22 409.00 | 1 421 541.00 | 1 443 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 798.00 | 332 087.00 | 1 598 711.00 | 1 930 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 688.00 | 455 688.00 | | 455 688.00 |
DH Report à nouveau | -47 496.00 | 68 832.00 | | -47 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 943.00 | -116 328.00 | | 276 943.00 |
DL TOTAL (I) | 693 520.00 | 416 577.00 | | 693 520.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 747.00 | 95 576.00 | | 102 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 988.00 | 239 374.00 | | 205 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 496.00 | 230 877.00 | | 239 496.00 |
EA Autres dettes | 10 147.00 | 6 992.00 | | 10 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 813.00 | 211 471.00 | | 316 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 191.00 | 797 663.00 | | 875 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 711.00 | 1 214 240.00 | | 1 598 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 191.00 | 784 291.00 | | 875 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 788 215.00 | | 1 788 215.00 | 1 788 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 215.00 | | 1 788 215.00 | 1 788 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 704 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 370.00 | 19 407.00 | | 96 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 370.00 | 271 990.00 | | 96 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 45 283.00 | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 797.00 | 554 832.00 | | 2 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 573.00 | -282 842.00 | | 93 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 027.00 | -46 845.00 | | -20 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 473.00 | 2 659 905.00 | | 2 618 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 530.00 | 2 776 233.00 | | 2 341 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 943.00 | -116 328.00 | | 276 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 138.00 | | | 449 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 403.00 | | | 382 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 792.00 | 54 123.00 | 3 236.00 | 258 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | 1 017.00 | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 053.00 | 53 106.00 | 3 236.00 | 254 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 988.00 | 205 988.00 | | 205 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 813.00 | 316 813.00 | | 316 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 612.00 | | | 1 354 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 265.00 | 1 389 265.00 | | 1 389 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 191.00 | 875 191.00 | | 875 191.00 |