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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 030.00 | 176 000.00 | 25 030.00 | 201 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 254.00 | 229 971.00 | 17 282.00 | 247 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 804.00 | 412 011.00 | 104 792.00 | 516 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 171.00 | 11 904.00 | 6 267.00 | 18 171.00 |
BZ Autres créances | 2 459 359.00 | | 2 459 359.00 | 2 459 359.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 473.00 | 11 904.00 | 2 472 569.00 | 2 484 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 277.00 | 423 916.00 | 2 577 361.00 | 3 001 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 688.00 | 455 688.00 | | 455 688.00 |
DH Report à nouveau | 798 794.00 | 450 872.00 | | 798 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 572.00 | 347 922.00 | | 345 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 438.00 | 1 262 867.00 | | 1 608 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 459.00 | 114 759.00 | | 118 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 021.00 | 216 151.00 | | 255 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 235.00 | 339 994.00 | | 328 235.00 |
EA Autres dettes | 13 336.00 | 7 931.00 | | 13 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 871.00 | 241 983.00 | | 253 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 923.00 | 920 817.00 | | 968 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 361.00 | 2 253 683.00 | | 2 577 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 923.00 | 920 817.00 | | 968 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 990.00 | | 2 101 990.00 | 2 101 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 990.00 | | 2 101 990.00 | 2 101 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 834 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 410.00 | |
GE Autres charges | | | 25 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 329.00 | 8 245.00 | | 9 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 329.00 | 8 245.00 | | 9 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 528.00 | 11 096.00 | | 11 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 528.00 | 11 096.00 | | 11 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -2 851.00 | | -2 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 079.00 | 70 671.00 | | 70 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 183.00 | 75 603.00 | | 134 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 621.00 | 2 985 241.00 | | 3 095 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 049.00 | 2 637 319.00 | | 2 750 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 572.00 | 347 922.00 | | 345 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 300.00 | 6 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 743.00 | 29 410.00 | 1 143.00 | 383 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | 300.00 | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 403.00 | 29 410.00 | 843.00 | 377 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 626.00 | | 1 721.00 | 13 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 626.00 | | 1 721.00 | 13 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 626.00 | | 1 721.00 | 13 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 235.00 | 328 235.00 | | 328 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 871.00 | 253 871.00 | | 253 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459 359.00 | 2 459 359.00 | | 2 459 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 485 672.00 | 2 484 172.00 | 1 500.00 | 2 485 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 923.00 | 968 923.00 | | 968 923.00 |