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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 933.00 | 164 647.00 | 30 286.00 | 194 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 097.00 | 212 756.00 | 29 341.00 | 242 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 850.00 | 383 743.00 | 123 106.00 | 506 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 760.00 | 13 626.00 | 1 134.00 | 14 760.00 |
BZ Autres créances | 1 949 016.00 | | 1 949 016.00 | 1 949 016.00 |
CF Disponibilités | 173 783.00 | | 173 783.00 | 173 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 203.00 | 13 626.00 | 2 130 577.00 | 2 144 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 053.00 | 397 369.00 | 2 253 683.00 | 2 651 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 688.00 | 455 688.00 | | 455 688.00 |
DH Report à nouveau | 450 872.00 | 229 447.00 | | 450 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 922.00 | 221 425.00 | | 347 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 867.00 | 914 945.00 | | 1 262 867.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 76 832.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 76 832.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 759.00 | 113 888.00 | | 114 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 151.00 | 254 094.00 | | 216 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 994.00 | 319 241.00 | | 339 994.00 |
EA Autres dettes | 7 931.00 | 18 210.00 | | 7 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 983.00 | 355 356.00 | | 241 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 817.00 | 1 060 789.00 | | 920 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 683.00 | 2 052 566.00 | | 2 253 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 817.00 | 1 060 789.00 | | 920 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 134.00 | | 2 065 134.00 | 2 065 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 134.00 | | 2 065 134.00 | 2 065 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 864 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 245.00 | 12 817.00 | | 8 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 245.00 | 12 817.00 | | 8 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 096.00 | 1 112.00 | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | 1 112.00 | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | 11 705.00 | | -2 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 671.00 | 40 580.00 | | 70 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 603.00 | 38 012.00 | | 75 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 241.00 | 2 769 714.00 | | 2 985 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 319.00 | 2 548 290.00 | | 2 637 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 922.00 | 221 425.00 | | 347 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 110.00 | | 7 140.00 | 500 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 506 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 390.00 | | 4 640.00 | 432 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 500.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 963.00 | 29 780.00 | | 353 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 240.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 863.00 | 29 540.00 | | 347 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 832.00 | | 6 832.00 | 76 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 832.00 | | 6 832.00 | 76 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 759.00 | 114 759.00 | | 114 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 151.00 | 216 151.00 | | 216 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 983.00 | 241 983.00 | | 241 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 016.00 | 1 949 016.00 | | 1 949 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 994.00 | 339 994.00 | | 339 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 818.00 | 920 818.00 | | 920 818.00 |