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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 462.00 | 210 106.00 | 64 355.00 | 274 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 621.00 | 233 298.00 | 7 323.00 | 240 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 604.00 | 449 445.00 | 134 159.00 | 583 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 376 635.00 | | 3 376 635.00 | 3 376 635.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 477.00 | | 3 387 477.00 | 3 387 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 081.00 | 449 445.00 | 3 521 636.00 | 3 971 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 687.00 | 455 687.00 | | 455 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 736.00 | 1 144 365.00 | | 1 572 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 738.00 | 428 370.00 | | 500 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 548.00 | 2 036 809.00 | | 2 537 548.00 |
DP Provisions pour risques | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 866.00 | 119 829.00 | | 139 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 689.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 963.00 | 222 434.00 | | 266 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 646.00 | 371 209.00 | | 376 646.00 |
EA Autres dettes | 66 959.00 | 9 297.00 | | 66 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 028.00 | 253 871.00 | | 128 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 874.00 | 978 331.00 | | 979 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 636.00 | 3 015 140.00 | | 3 521 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 441 436.00 | | 3 441 436.00 | 3 441 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 441 436.00 | | 3 441 436.00 | 3 441 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 801.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 177.00 | 82 830.00 | | 95 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 009.00 | 170 689.00 | | 185 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 695.00 | 3 067 094.00 | | 3 465 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 956.00 | 2 638 723.00 | | 2 964 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 738.00 | 428 370.00 | | 500 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 526.00 | | 30 078.00 | 553 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 006.00 | | 30 078.00 | 485 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 820.00 | 18 626.00 | | 430 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 779.00 | 18 626.00 | | 424 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 214.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 214.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 867.00 | | 139 867.00 | 139 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 964.00 | 266 964.00 | | 266 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 498.00 | 211 498.00 | | 211 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 502.00 | 148 502.00 | | 148 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 028.00 | 128 028.00 | | 128 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VC Groupe et associés | 3 325 393.00 | 3 325 393.00 | | 3 325 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 494.00 | 3 393 494.00 | | 3 393 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 196.00 | 854 329.00 | 139 867.00 | 994 196.00 |