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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 6 100.00 | 240.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 933.00 | 153 501.00 | 41 432.00 | 194 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 457.00 | 194 362.00 | 43 095.00 | 237 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 110.00 | 353 963.00 | 146 147.00 | 500 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 965.00 | 22 409.00 | 1 556.00 | 23 965.00 |
BZ Autres créances | 1 820 305.00 | | 1 820 305.00 | 1 820 305.00 |
CF Disponibilités | 75 692.00 | | 75 692.00 | 75 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 829.00 | 22 409.00 | 1 906 420.00 | 1 928 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 939.00 | 376 372.00 | 2 052 566.00 | 2 428 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 688.00 | 455 688.00 | | 455 688.00 |
DH Report à nouveau | 229 447.00 | -47 496.00 | | 229 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 425.00 | 276 943.00 | | 221 425.00 |
DL TOTAL (I) | 914 945.00 | 693 520.00 | | 914 945.00 |
DP Provisions pour risques | 76 832.00 | 30 000.00 | | 76 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 832.00 | 30 000.00 | | 76 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 888.00 | 102 747.00 | | 113 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 205 988.00 | | 254 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 241.00 | 239 496.00 | | 319 241.00 |
EA Autres dettes | 18 210.00 | 10 147.00 | | 18 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 356.00 | 316 813.00 | | 355 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 789.00 | 875 191.00 | | 1 060 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 566.00 | 1 598 711.00 | | 2 052 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 789.00 | 875 191.00 | | 1 060 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 346.00 | | 1 993 346.00 | 1 993 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 346.00 | | 1 993 346.00 | 1 993 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 728 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 832.00 | |
GE Autres charges | | | 48 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 817.00 | 96 370.00 | | 12 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | 96 370.00 | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 2 797.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 2 797.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 705.00 | 93 573.00 | | 11 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 580.00 | 9 633.00 | | 40 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 012.00 | -20 027.00 | | 38 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 714.00 | 2 618 473.00 | | 2 769 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 290.00 | 2 341 530.00 | | 2 548 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 425.00 | 276 943.00 | | 221 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 848.00 | | | 486 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 113.00 | | | 420 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 678.00 | 44 285.00 | | 309 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 755.00 | 345.00 | | 5 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 923.00 | 43 940.00 | | 303 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 46 832.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 46 832.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 888.00 | 113 888.00 | | 113 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 094.00 | 254 094.00 | | 254 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 356.00 | 355 356.00 | | 355 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VP Divers | 1 820 305.00 | | | 1 820 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 537.00 | 1 853 137.00 | 400.00 | 1 853 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 789.00 | 1 060 789.00 | | 1 060 789.00 |