| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 752.00 | 186 580.00 | 51 171.00 | 237 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 253.00 | 238 198.00 | 9 054.00 | 247 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 526.00 | 430 819.00 | 122 706.00 | 553 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 2 373 140.00 | | 2 373 140.00 | 2 373 140.00 |
CF Disponibilités | 490 673.00 | | 490 673.00 | 490 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 434.00 | | 2 892 434.00 | 2 892 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 960.00 | 430 819.00 | 3 015 140.00 | 3 445 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 687.00 | 455 688.00 | | 455 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 365.00 | 798 794.00 | | 1 144 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 370.00 | 345 572.00 | | 428 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 809.00 | 1 608 438.00 | | 2 036 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 829.00 | 118 459.00 | | 119 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 434.00 | 255 021.00 | | 222 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 209.00 | 328 235.00 | | 371 209.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 13 336.00 | | 9 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 871.00 | 253 871.00 | | 253 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 331.00 | 968 923.00 | | 978 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 140.00 | 2 577 361.00 | | 3 015 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 641.00 | 968 923.00 | | 976 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 2 875 956.00 | | 2 875 956.00 | 2 875 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 102.00 | | 2 876 102.00 | 2 876 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GE Autres charges | | | 18 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 313.00 | 9 329.00 | | 41 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 313.00 | 9 329.00 | | 41 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 511.00 | 11 528.00 | | 22 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 511.00 | 11 528.00 | | 22 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 801.00 | -2 199.00 | | 18 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 830.00 | 70 079.00 | | 82 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 689.00 | 134 183.00 | | 170 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 094.00 | 3 095 621.00 | | 3 067 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 723.00 | 2 750 049.00 | | 2 638 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 370.00 | 345 572.00 | | 428 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 803.00 | 36 722.00 | | 516 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 020.00 | | | 67 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 283.00 | 36 722.00 | | 448 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 011.00 | 18 808.00 | | 412 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 970.00 | 18 808.00 | | 405 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 434.00 | 222 434.00 | | 222 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 277.00 | 221 277.00 | | 221 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 871.00 | 253 871.00 | | 253 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 209.00 | 2 348 209.00 | | 2 348 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 260.00 | 2 401 760.00 | 1 500.00 | 2 403 260.00 |
VW T.V.A. | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 641.00 | 976 641.00 | | 976 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
ST Autres comptes | 311 685.00 | | | 311 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 867.00 | | | 431 867.00 |
YT Sous‐traitance | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 872.00 | | | 41 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 303.00 | | | 80 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 325.00 | | | 1 027 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |