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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 50 411.00 | 11 063.00 | 61 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 741.00 | 58 661.00 | 46 080.00 | 104 741.00 |
BT Marchandises | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 706.00 | 29 123.00 | 252 583.00 | 281 706.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 467 591.00 | | 467 591.00 | 467 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 342.00 | 29 123.00 | 774 219.00 | 803 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 083.00 | 87 784.00 | 820 299.00 | 908 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 065.00 | 154 737.00 | | 155 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 191.00 | 30 388.00 | | 31 191.00 |
DL TOTAL (I) | 623 656.00 | 622 525.00 | | 623 656.00 |
DP Provisions pour risques | 3 298.00 | 17 010.00 | | 3 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 298.00 | 17 010.00 | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | 1 152.00 | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 35 934.00 | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 272.00 | 231 043.00 | | 150 272.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 478.00 | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 025.00 | 24 626.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 346.00 | 293 234.00 | | 193 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 299.00 | 932 769.00 | | 820 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 346.00 | 293 234.00 | | 193 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
FG Production vendue services | 475 450.00 | | 475 450.00 | 475 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 231.00 | | 585 231.00 | 585 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 144.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 144.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 107.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | 967.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -823.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 708.00 | 850 731.00 | | 601 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 517.00 | 820 344.00 | | 570 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 191.00 | 30 388.00 | | 31 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 410.00 | 7 251.00 | | 51 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | 7 251.00 | | 43 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 010.00 | | 13 713.00 | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | | 13 713.00 | 17 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 706.00 | | | 281 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 799.00 | 279 667.00 | 41 132.00 | 320 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 346.00 | 193 346.00 | | 193 346.00 |