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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 1 733.00 | 6 085.00 | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 40 281.00 | 12 648.00 | 52 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 331.00 | 42 015.00 | 54 316.00 | 96 331.00 |
BT Marchandises | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 825.00 | 36 608.00 | 195 216.00 | 231 825.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 426 573.00 | | 426 573.00 | 426 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 898.00 | 36 608.00 | 664 290.00 | 700 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 229.00 | 78 623.00 | 718 606.00 | 797 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 795.00 | 168 206.00 | | 178 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857.00 | 10 589.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 617 052.00 | 616 195.00 | | 617 052.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 2 478.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 2 478.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 627.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 27 636.00 | | 21 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 307.00 | 103 850.00 | | 74 307.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 12 358.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 104.00 | 152 011.00 | | 101 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 606.00 | 770 684.00 | | 718 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 104.00 | 152 011.00 | | 101 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 287 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 018.00 | 3.00 | | 9 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 018.00 | 1 882.00 | | 9 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 619.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 619.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 984.00 | 1 263.00 | | 6 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 881.00 | 491 474.00 | | 381 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 024.00 | 480 886.00 | | 381 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857.00 | 10 589.00 | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 877.00 | | 7 454.00 | 88 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 914.00 | | 6 820.00 | 26 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 631.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 545.00 | 6 470.00 | | 35 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 735.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | 5 735.00 | | 34 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478.00 | | 2 028.00 | 2 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 478.00 | | 2 028.00 | 2 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 231 825.00 | 190 209.00 | 41 615.00 | 231 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 943.00 | 210 951.00 | 49 992.00 | 260 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 104.00 | 101 104.00 | | 101 104.00 |