| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 4 461.00 | 3 357.00 | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 929.00 | 48 612.00 | 5 317.00 | 53 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 330.00 | 53 073.00 | 44 257.00 | 97 330.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 722.00 | 7 898.00 | 148 824.00 | 156 722.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 354 168.00 | | 354 168.00 | 354 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 948.00 | 7 898.00 | 533 050.00 | 540 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 278.00 | 60 971.00 | 577 307.00 | 638 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 873.00 | 179 652.00 | | 74 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 432.00 | -104 779.00 | | -17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 494 840.00 | 512 273.00 | | 494 840.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 429.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 66 692.00 | | 18 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 751.00 | 68 157.00 | | 44 751.00 |
EA Autres dettes | 5 156.00 | 4 876.00 | | 5 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 880.00 | 12 328.00 | | 11 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 017.00 | 153 624.00 | | 82 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 307.00 | 666 346.00 | | 577 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 017.00 | 153 624.00 | | 62 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 82 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 259 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GE Autres charges | | | 46 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 3.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -34.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 362.00 | 259 839.00 | | 288 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 795.00 | 364 618.00 | | 305 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 432.00 | -104 779.00 | | -17 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 689.00 | 5 385.00 | | 47 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 1 364.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 592.00 | 4 021.00 | | 44 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
VP Divers | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 751.00 | 44 751.00 | | 44 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 868.00 | 166 491.00 | 8 377.00 | 174 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |