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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 818.00 | 3 097.00 | 4 721.00 | 7 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 929.00 | 44 592.00 | 9 337.00 | 53 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 330.00 | 47 689.00 | 49 641.00 | 97 330.00 |
BT Marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 758.00 | 36 608.00 | 159 150.00 | 195 758.00 |
BZ Autres créances | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 403 998.00 | | 403 998.00 | 403 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 313.00 | 36 608.00 | 616 705.00 | 653 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 643.00 | 84 297.00 | 666 346.00 | 750 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 615.00 | | | 41 615.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 652.00 | 178 795.00 | | 179 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 779.00 | 857.00 | | -104 779.00 |
DL TOTAL (I) | 512 273.00 | 617 052.00 | | 512 273.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 692.00 | 21 643.00 | | 66 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | 74 307.00 | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 4 876.00 | 3 725.00 | | 4 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 624.00 | 101 104.00 | | 153 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 346.00 | 718 606.00 | | 666 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 624.00 | 101 104.00 | | 153 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 162 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 9 018.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 9 018.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 2 034.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 2 034.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 6 984.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 839.00 | 381 881.00 | | 259 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 619.00 | 381 024.00 | | 364 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 779.00 | 857.00 | | -104 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 331.00 | | 999.00 | 96 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | | 999.00 | 52 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 015.00 | 5 674.00 | | 42 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 364.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 281.00 | 4 310.00 | | 40 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
UX Autres créances clients | 195 758.00 | 154 143.00 | 41 615.00 | 195 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 756.00 | 186 764.00 | 49 992.00 | 236 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |