| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 34 547.00 | 18 383.00 | 52 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 877.00 | 35 545.00 | 53 332.00 | 88 877.00 |
BT Marchandises | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 579.00 | 28 711.00 | 278 868.00 | 307 579.00 |
BZ Autres créances | 24 505.00 | | 24 505.00 | 24 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 383 999.00 | | 383 999.00 | 383 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 063.00 | 28 711.00 | 717 352.00 | 746 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 939.00 | 64 255.00 | 770 684.00 | 834 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 206.00 | 168 256.00 | | 168 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | -50.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 616 195.00 | 605 606.00 | | 616 195.00 |
DP Provisions pour risques | 2 478.00 | 3 298.00 | | 2 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 478.00 | 3 298.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 3 275.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 18 976.00 | | 27 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 850.00 | 125 765.00 | | 103 850.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 540.00 | 29 750.00 | | 6 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 011.00 | 177 766.00 | | 152 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 684.00 | 786 669.00 | | 770 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 011.00 | 177 766.00 | | 152 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
FG Production vendue services | 418 623.00 | | 418 623.00 | 418 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 539.00 | | 486 539.00 | 486 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 22 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 72.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 72.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 16.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 16.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 263.00 | 56.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 474.00 | 482 488.00 | | 491 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 886.00 | 482 538.00 | | 480 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | -50.00 | | 10 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 694.00 | | 17 412.00 | 108 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 230.00 | 88 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 252.00 | 26 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 910.00 | 52 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 427.00 | | 17 412.00 | 65 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 729.00 | 6 977.00 | 37 161.00 | 65 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | 7 252.00 | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 479.00 | 6 977.00 | 29 910.00 | 57 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298.00 | 2 028.00 | 2 848.00 | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | 2 028.00 | 2 848.00 | 3 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 2 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 307 579.00 | | | 307 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VP Divers | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 810.00 | 307 240.00 | 40 570.00 | 347 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 011.00 | 152 011.00 | | 152 011.00 |