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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 427.00 | 57 479.00 | 7 948.00 | 65 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 694.00 | 65 729.00 | 42 965.00 | 108 694.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 209.00 | 28 917.00 | 318 292.00 | 347 209.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 372 253.00 | | 372 253.00 | 372 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 621.00 | 28 917.00 | 743 704.00 | 772 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 315.00 | 94 646.00 | 786 669.00 | 881 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 256.00 | 155 065.00 | | 168 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50.00 | 31 191.00 | | -50.00 |
DL TOTAL (I) | 605 606.00 | 623 656.00 | | 605 606.00 |
DP Provisions pour risques | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275.00 | 1 727.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 16 072.00 | | 18 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 765.00 | 150 272.00 | | 125 765.00 |
EA Autres dettes | | 3 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 750.00 | 22 025.00 | | 29 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 766.00 | 193 346.00 | | 177 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 669.00 | 820 299.00 | | 786 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 766.00 | 193 346.00 | | 177 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
FG Production vendue services | 384 080.00 | | 384 080.00 | 384 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 210.00 | | 482 210.00 | 482 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 2 595.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 2 595.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 746.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 746.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 1 849.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 488.00 | 601 708.00 | | 482 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 538.00 | 570 517.00 | | 482 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50.00 | 31 191.00 | | -50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 661.00 | 7 068.00 | | 58 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 7 068.00 | | 50 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
UX Autres créances clients | 347 209.00 | | | 347 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VP Divers | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 765.00 | 125 765.00 | | 125 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 950.00 | 345 065.00 | 40 885.00 | 385 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |