| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 11 957.00 | 14 574.00 | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 946.00 | 119 719.00 | 33 227.00 | 152 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 948.00 | 145 041.00 | 54 907.00 | 199 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 227.00 | 276 717.00 | 107 510.00 | 384 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 069.00 | | 118 069.00 | 118 069.00 |
BZ Autres créances | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
CF Disponibilités | 51 562.00 | | 51 562.00 | 51 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 475.00 | | 250 475.00 | 250 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 702.00 | 276 717.00 | 357 986.00 | 634 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 148 212.00 | 143 523.00 | | 148 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 716.00 | 4 689.00 | | 28 716.00 |
DL TOTAL (I) | 185 517.00 | 156 802.00 | | 185 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 270.00 | 54 554.00 | | 30 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 105.00 | 78 676.00 | | 21 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 543.00 | 118 554.00 | | 120 543.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 207.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 468.00 | 252 051.00 | | 172 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 986.00 | 408 853.00 | | 357 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 468.00 | 222 401.00 | | 172 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
FG Production vendue services | 1 010 530.00 | | 1 010 530.00 | 1 010 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 930.00 | | 1 054 930.00 | 1 054 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 594.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 828.00 | 652.00 | | 5 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 700.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 15 419.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 14 460.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 042.00 | 14 460.00 | | 11 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | 959.00 | | 11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 324.00 | 1 065 957.00 | | 1 087 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 608.00 | 1 061 268.00 | | 1 058 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 716.00 | 4 689.00 | | 28 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 776.00 | 17 387.00 | | 32 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 700.00 | | 23 327.00 | 375 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 384 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 379 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 898.00 | | 23 327.00 | 370 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 409.00 | 30 594.00 | 5 286.00 | 251 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 409.00 | 30 594.00 | 5 286.00 | 251 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 118 069.00 | | | 118 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VC Groupe et associés | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
VW T.V.A. | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 468.00 | 172 468.00 | | 172 468.00 |