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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 17 264.00 | 9 266.00 | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 953.00 | 51 955.00 | 83 998.00 | 135 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 903.00 | 141 568.00 | 29 334.00 | 170 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 190.00 | 210 788.00 | 131 401.00 | 342 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
BZ Autres créances | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CF Disponibilités | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 430.00 | | 298 430.00 | 298 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 620.00 | 210 788.00 | 429 832.00 | 640 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
DH Report à nouveau | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 490.00 | 40 105.00 | | 11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 237 112.00 | 225 622.00 | | 237 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 909.00 | 4 420.00 | | 45 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 21 367.00 | | 14 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 377.00 | 119 781.00 | | 131 377.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | 19 199.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 719.00 | 164 767.00 | | 192 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 832.00 | 390 389.00 | | 429 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 268.00 | 164 440.00 | | 154 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 292.00 | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 361.00 | | 38 361.00 | 38 361.00 |
FG Production vendue services | 974 382.00 | | 974 382.00 | 974 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 743.00 | | 1 012 743.00 | 1 012 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 609.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 022.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 586.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 919.00 | -4 586.00 | | 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 121.00 | 1 100 541.00 | | 1 025 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 631.00 | 1 060 437.00 | | 1 013 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 490.00 | 40 105.00 | | 11 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 884.00 | 53 140.00 | | 49 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 717.00 | | 66 472.00 | 275 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 915.00 | | 62 472.00 | 270 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 178.00 | 31 609.00 | | 179 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 178.00 | 31 609.00 | | 179 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 397.00 | 113 397.00 | | 113 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VC Groupe et associés | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 623.00 | 7 172.00 | 28 499.00 | 45 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 113.00 | 276 113.00 | 4 000.00 | 280 113.00 |
VW T.V.A. | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 719.00 | 154 268.00 | 28 499.00 | 192 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
ST Autres comptes | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
YT Sous‐traitance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 584.00 | | | 257 584.00 |