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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 22 567.00 | 3 964.00 | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 025.00 | 51 904.00 | 64 121.00 | 116 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 560.00 | 56 497.00 | 42 063.00 | 98 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 918.00 | 130 968.00 | 114 950.00 | 245 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 376.00 | | 159 376.00 | 159 376.00 |
BZ Autres créances | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
CF Disponibilités | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 062.00 | | 406 062.00 | 406 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 980.00 | 130 968.00 | 521 013.00 | 651 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
DH Report à nouveau | 19 730.00 | 51 595.00 | | 19 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 745.00 | -31 865.00 | | -19 745.00 |
DL TOTAL (I) | 185 502.00 | 205 247.00 | | 185 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 163.00 | 38 502.00 | | 85 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 979.00 | 36 781.00 | | 26 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 517.00 | 148 244.00 | | 214 517.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 510.00 | 223 527.00 | | 335 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 013.00 | 428 774.00 | | 521 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 672.00 | 223 527.00 | | 272 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 875 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 050.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 086.00 | 2 115.00 | | 8 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -2 115.00 | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 607.00 | 1 039 631.00 | | 963 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 352.00 | 1 071 497.00 | | 983 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 745.00 | -31 865.00 | | -19 745.00 |