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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 25 220.00 | 1 311.00 | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 612.00 | 51 691.00 | 60 921.00 | 112 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 15 708.00 | 61 332.00 | 77 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 985.00 | 92 619.00 | 128 367.00 | 220 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BT Marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 164.00 | | 135 164.00 | 135 164.00 |
BZ Autres créances | 291 140.00 | | 291 140.00 | 291 140.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 229.00 | | 461 229.00 | 461 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 214.00 | 92 619.00 | 589 595.00 | 682 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | 19 730.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 520.00 | -19 745.00 | | -6 520.00 |
DL TOTAL (I) | 178 982.00 | 185 502.00 | | 178 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 785.00 | 85 163.00 | | 194 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 919.00 | 26 979.00 | | 69 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 908.00 | 214 517.00 | | 145 908.00 |
EA Autres dettes | | 5 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 613.00 | 335 510.00 | | 410 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 595.00 | 521 013.00 | | 589 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 717.00 | 272 672.00 | | 342 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 925 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 180.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 987.00 | 4 547.00 | | 20 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 085.00 | 8 086.00 | | 19 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | -3 539.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 574.00 | 963 607.00 | | 1 020 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 094.00 | 983 352.00 | | 1 027 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 520.00 | -19 745.00 | | -6 520.00 |