| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 14 611.00 | 11 920.00 | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 756.00 | 39 282.00 | 36 474.00 | 75 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 018.00 | 110 674.00 | 43 343.00 | 154 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 107.00 | 164 568.00 | 96 539.00 | 261 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 856.00 | | 115 856.00 | 115 856.00 |
BZ Autres créances | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CF Disponibilités | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 851.00 | | 293 851.00 | 293 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 957.00 | 164 568.00 | 390 389.00 | 554 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 176 928.00 | 148 212.00 | | 176 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | 28 734.00 | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 225 622.00 | 185 536.00 | | 225 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 30 270.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 105.00 | | 21 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 781.00 | 120 525.00 | | 119 781.00 |
EA Autres dettes | 19 199.00 | 550.00 | | 19 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 767.00 | 172 450.00 | | 164 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 389.00 | 357 986.00 | | 390 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 440.00 | 161 525.00 | | 164 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
FG Production vendue services | 1 056 491.00 | | 1 056 491.00 | 1 056 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 631.00 | | 1 094 631.00 | 1 094 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022.00 | 1 528.00 | | 4 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 9 515.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 11 042.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | 11 958.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 541.00 | 1 087 324.00 | | 1 100 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 437.00 | 1 058 590.00 | | 1 060 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 105.00 | 28 734.00 | | 40 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 140.00 | 42 314.00 | | 53 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 227.00 | | 18 235.00 | 384 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 355.00 | 261 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 355.00 | 256 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 425.00 | | 18 235.00 | 379 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 717.00 | 28 643.00 | 140 791.00 | 276 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 717.00 | 28 643.00 | 140 791.00 | 276 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
UX Autres créances clients | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VC Groupe et associés | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128.00 | 3 801.00 | 327.00 | 4 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 917.00 | 231 917.00 | | 231 917.00 |
VW T.V.A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 767.00 | 164 440.00 | 327.00 | 164 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 470.00 | 14 403.00 | | 15 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 053.00 | 51.00 | | 7 053.00 |
ST Autres comptes | 123 675.00 | 139 380.00 | | 123 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 395.00 | 38 132.00 | | 37 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 487.00 | 86 155.00 | | 73 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 600.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 010.00 | 15 003.00 | | 18 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 705.00 | 213 326.00 | | 200 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 211.00 | 63 117.00 | | 55 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 610.00 | 263 718.00 | | 241 610.00 |