| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 26 531.00 | 19 913.00 | 6 617.00 | 26 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 953.00 | 66 951.00 | 69 002.00 | 135 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 715.00 | 139 046.00 | 19 669.00 | 158 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 002.00 | 225 911.00 | 104 090.00 | 330 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 065.00 | | 133 065.00 | 133 065.00 |
BZ Autres créances | 166 897.00 | | 166 897.00 | 166 897.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 682.00 | | 324 682.00 | 324 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 685.00 | 225 911.00 | 428 773.00 | 654 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DG Autres réserves | 176 928.00 | 176 928.00 | | 176 928.00 |
DH Report à nouveau | 51 595.00 | 40 104.00 | | 51 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 865.00 | 11 490.00 | | -31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 205 247.00 | 237 112.00 | | 205 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 501.00 | 45 909.00 | | 38 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 780.00 | 14 840.00 | | 36 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 244.00 | 131 377.00 | | 148 244.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 526.00 | 192 719.00 | | 223 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 773.00 | 429 832.00 | | 428 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 685.00 | 192 719.00 | | 190 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
FG Production vendue services | 991 570.00 | | 991 570.00 | 991 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 871.00 | | 1 038 871.00 | 1 038 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | 35.00 | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | 35.00 | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | 919.00 | | -2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 631.00 | 1 025 121.00 | | 1 039 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 496.00 | 1 013 631.00 | | 1 071 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 865.00 | 11 490.00 | | -31 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 579.00 | | 2 423.00 | 327 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 777.00 | | 2 423.00 | 318 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 058.00 | 29 853.00 | | 196 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 058.00 | 29 853.00 | | 196 058.00 |