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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 74 550.00 | 72 904.00 | 1 646.00 | 74 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 737.00 | 623 289.00 | 47 448.00 | 670 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 070.00 | 470 857.00 | 29 213.00 | 500 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 560.00 | 1 198 838.00 | 124 722.00 | 1 323 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 570.00 | 210 940.00 | 1 103 630.00 | 1 314 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 580 442.00 | | 580 442.00 | 580 442.00 |
BT Marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 531.00 | 120 476.00 | 735 055.00 | 855 531.00 |
BZ Autres créances | 210 934.00 | | 210 934.00 | 210 934.00 |
CF Disponibilités | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 175.00 | 331 416.00 | 2 897 759.00 | 3 229 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 735.00 | 1 530 253.00 | 3 022 481.00 | 4 552 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 202.00 | 28 600.00 | | 26 202.00 |
DG Autres réserves | 2 368 920.00 | 2 366 522.00 | | 2 368 920.00 |
DH Report à nouveau | -471 439.00 | -531 539.00 | | -471 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | 60 100.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 720.00 | 2 185 703.00 | | 2 220 720.00 |
DP Provisions pour risques | 41 668.00 | 39 120.00 | | 41 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 668.00 | 39 120.00 | | 41 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133.00 | 1 179.00 | | 2 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 440.00 | 63 288.00 | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 438.00 | 312 834.00 | | 519 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 928.00 | 183 948.00 | | 182 928.00 |
EA Autres dettes | 40 154.00 | 108 683.00 | | 40 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 093.00 | 669 931.00 | | 760 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 481.00 | 2 894 754.00 | | 3 022 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 093.00 | 669 931.00 | | 760 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 963.00 | 639 817.00 | 1 532 780.00 | 892 963.00 |
FD Production vendue biens | 950 198.00 | 580 656.00 | 1 530 854.00 | 950 198.00 |
FG Production vendue services | 31 632.00 | 18 933.00 | 50 565.00 | 31 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 793.00 | 1 239 406.00 | 3 114 199.00 | 1 874 793.00 |
FM Production stockée | | | 195 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | 3 245.00 | | 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 10 978.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 10 978.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 613.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 613.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | 10 365.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 563.00 | 2 931 603.00 | | 3 316 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 546.00 | 2 871 503.00 | | 3 281 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 017.00 | 60 100.00 | | 35 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 429.00 | | 28 929.00 | 1 314 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 798.00 | 1 323 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 798.00 | 1 245 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 226.00 | | 28 929.00 | 1 236 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 887.00 | 26 749.00 | 19 798.00 | 1 191 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 051.00 | 1 737.00 | | 30 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 836.00 | 25 012.00 | 19 798.00 | 1 161 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 120.00 | 2 548.00 | | 39 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 940.00 | | | 210 940.00 |
6T Sur comptes clients | 85 290.00 | 40 158.00 | 4 973.00 | 85 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 230.00 | 40 158.00 | 4 973.00 | 296 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 350.00 | 42 706.00 | 4 973.00 | 335 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 706.00 | 4 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 438.00 | 519 438.00 | | 519 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 849 503.00 | | | 849 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 98 392.00 | | | 98 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 258.00 | | | 101 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 151.00 | 1 072 151.00 | | 1 072 151.00 |
VW T.V.A. | 91 358.00 | 91 358.00 | | 91 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 093.00 | 760 093.00 | | 760 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 074.00 | 7 860.00 | | 7 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 310.00 | 29 987.00 | | 41 310.00 |
ST Autres comptes | 254 730.00 | 234 537.00 | | 254 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 551.00 | 86 316.00 | | 86 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
YT Sous‐traitance | 5 384.00 | 7 530.00 | | 5 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 453.00 | 117 604.00 | | 61 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 249.00 | 23 617.00 | | 25 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 323.00 | 31 477.00 | | 32 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 072.00 | 264 288.00 | | 411 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 803.00 | 480 495.00 | | 665 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 428.00 | 475 973.00 | | 449 428.00 |