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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 74 549.00 | 74 480.00 | 69.00 | 74 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 910.00 | 580 377.00 | 533.00 | 580 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 150.00 | 495 090.00 | 8 059.00 | 503 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 813.00 | 1 181 736.00 | 55 076.00 | 1 236 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111 221.00 | 360 000.00 | 751 221.00 | 1 111 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 143.00 | 35 550.00 | 293 592.00 | 329 143.00 |
BZ Autres créances | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CF Disponibilités | 1 096 342.00 | | 1 096 342.00 | 1 096 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 232.00 | 395 550.00 | 2 184 681.00 | 2 580 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 046.00 | 1 577 287.00 | 2 239 758.00 | 3 817 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 679.00 | | | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
DG Autres réserves | 2 368 920.00 | 2 368 920.00 | | 2 368 920.00 |
DH Report à nouveau | -249 172.00 | -436 589.00 | | -249 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 462.00 | 187 417.00 | | -456 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 506.00 | 2 407 969.00 | | 1 951 506.00 |
DP Provisions pour risques | 37 268.00 | 40 591.00 | | 37 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 268.00 | 40 591.00 | | 37 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | 646.00 | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 9 740.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 337.00 | 115 650.00 | | 76 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 310.00 | 177 186.00 | | 166 310.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 4 335.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 983.00 | 307 558.00 | | 250 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 758.00 | 2 756 119.00 | | 2 239 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 983.00 | 307 558.00 | | 250 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 482.00 | 462 304.00 | 1 132 786.00 | 670 482.00 |
FD Production vendue biens | 248 804.00 | 882 283.00 | 1 131 087.00 | 248 804.00 |
FG Production vendue services | 36 418.00 | 13 820.00 | 50 238.00 | 36 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 704.00 | 1 358 407.00 | 2 314 111.00 | 955 704.00 |
FM Production stockée | | | -490 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 242 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 725.00 | 2 742 018.00 | | 2 076 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 187.00 | 2 554 601.00 | | 2 533 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 462.00 | 187 417.00 | | -456 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 062.00 | | 752.00 | 1 236 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 236 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 859.00 | | 752.00 | 1 157 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 399.00 | 8 338.00 | | 1 173 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 610.00 | 8 338.00 | | 1 141 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 591.00 | | 3 323.00 | 40 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 824.00 | 200 176.00 | | 159 824.00 |
6T Sur comptes clients | 240 953.00 | 35 551.00 | 240 953.00 | 240 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 777.00 | 235 727.00 | 240 953.00 | 400 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 368.00 | 235 727.00 | 244 276.00 | 441 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 727.00 | 244 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 338.00 | 76 338.00 | | 76 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 348.00 | 373 348.00 | | 373 348.00 |
VW T.V.A. | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 983.00 | 250 983.00 | | 250 983.00 |