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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 74 550.00 | 74 095.00 | 455.00 | 74 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 911.00 | 576 597.00 | 4 313.00 | 580 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 399.00 | 490 918.00 | 11 481.00 | 502 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 062.00 | 1 173 399.00 | 62 664.00 | 1 236 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 361.00 | 159 824.00 | 1 008 537.00 | 1 168 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 397.00 | | 490 397.00 | 490 397.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 027.00 | 240 953.00 | 494 074.00 | 735 027.00 |
BZ Autres créances | 118 959.00 | | 118 959.00 | 118 959.00 |
CF Disponibilités | 550 791.00 | | 550 791.00 | 550 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 232.00 | 400 777.00 | 2 693 455.00 | 3 094 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 294.00 | 1 574 175.00 | 2 756 119.00 | 4 330 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
DG Autres réserves | 2 368 920.00 | 2 368 920.00 | | 2 368 920.00 |
DH Report à nouveau | -436 590.00 | -464 511.00 | | -436 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 417.00 | 27 921.00 | | 187 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 969.00 | 2 220 552.00 | | 2 407 969.00 |
DP Provisions pour risques | 40 591.00 | 40 514.00 | | 40 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 591.00 | 40 514.00 | | 40 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 409.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 741.00 | 38 436.00 | | 9 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 651.00 | 553 183.00 | | 115 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 187.00 | 117 260.00 | | 177 187.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 5 142.00 | | 4 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 559.00 | 806 666.00 | | 307 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 119.00 | 3 067 732.00 | | 2 756 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 559.00 | 806 666.00 | | 307 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 756.00 | 594 445.00 | 1 258 201.00 | 663 756.00 |
FD Production vendue biens | 365 047.00 | 846 836.00 | 1 211 883.00 | 365 047.00 |
FG Production vendue services | 37 363.00 | 14 021.00 | 51 384.00 | 37 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 167.00 | 1 455 302.00 | 2 521 469.00 | 1 066 167.00 |
FM Production stockée | | | 208 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 409.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 409.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 959.00 | 409.00 | | -25 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 018.00 | 3 085 743.00 | | 2 742 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 601.00 | 3 057 822.00 | | 2 554 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 417.00 | 27 921.00 | | 187 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 830.00 | | | 1 340 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 768.00 | 1 236 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 768.00 | 1 157 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 627.00 | | | 1 262 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 869.00 | 20 297.00 | 104 768.00 | 1 257 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 080.00 | 20 297.00 | 104 768.00 | 1 226 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 514.00 | 77.00 | | 40 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 359.00 | 4 465.00 | | 155 359.00 |
6T Sur comptes clients | 180 716.00 | 60 237.00 | | 180 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 075.00 | 64 702.00 | | 336 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 589.00 | 64 779.00 | | 376 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 735 027.00 | 735 027.00 | | 735 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 362.00 | 877 362.00 | | 877 362.00 |
VW T.V.A. | 99 393.00 | 99 393.00 | | 99 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 559.00 | 307 559.00 | | 307 559.00 |