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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 822.00 | 262 491.00 | 2 331.00 | 264 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 369.00 | 400 487.00 | 7 882.00 | 408 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 944.00 | 769 317.00 | 56 627.00 | 825 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 464.00 | | 782 464.00 | 782 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 228.00 | 34 751.00 | 198 477.00 | 233 228.00 |
BZ Autres créances | 30 492.00 | | 30 492.00 | 30 492.00 |
CF Disponibilités | 274 158.00 | | 274 158.00 | 274 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 140.00 | 34 751.00 | 1 287 389.00 | 1 322 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 084.00 | 804 068.00 | 1 344 017.00 | 2 148 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
DG Autres réserves | 1 063 285.00 | 2 368 920.00 | | 1 063 285.00 |
DH Report à nouveau | | -249 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 962.00 | -456 462.00 | | -145 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 544.00 | 1 951 507.00 | | 1 205 544.00 |
DP Provisions pour risques | 29 702.00 | 37 268.00 | | 29 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 702.00 | 37 268.00 | | 29 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 425.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | 76 338.00 | | 48 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | 166 310.00 | | 53 442.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 4 896.00 | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 770.00 | 250 983.00 | | 108 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 017.00 | 2 239 758.00 | | 1 344 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 770.00 | 250 983.00 | | 108 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 181.00 | 186 611.00 | 521 792.00 | 335 181.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 302.00 | 11 789.00 | 27 091.00 | 15 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 483.00 | 198 400.00 | 548 883.00 | 350 483.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 349.00 | | | 497 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 349.00 | | | 497 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 964.00 | | | -421 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 782.00 | 2 076 725.00 | | 997 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 744.00 | 2 533 188.00 | | 1 143 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 962.00 | -456 462.00 | | -145 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 814.00 | | 6 797.00 | 1 236 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 667.00 | 825 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 667.00 | 747 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 611.00 | | 6 797.00 | 1 158 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 737.00 | 5 247.00 | 417 667.00 | 1 181 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 949.00 | 5 247.00 | 417 667.00 | 1 149 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 268.00 | | 7 566.00 | 37 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 551.00 | | 800.00 | 35 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 551.00 | | 360 800.00 | 395 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 819.00 | | 368 366.00 | 432 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 368 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 863.00 | 48 863.00 | | 48 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 233 228.00 | 233 228.00 | | 233 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 199.00 | 266 199.00 | | 266 199.00 |
VW T.V.A. | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |