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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 74 550.00 | 73 698.00 | 852.00 | 74 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 237.00 | 657 854.00 | 14 383.00 | 672 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 840.00 | 494 529.00 | 21 311.00 | 515 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 830.00 | 1 257 869.00 | 82 961.00 | 1 340 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 135 724.00 | 155 359.00 | 980 365.00 | 1 135 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 954.00 | | 281 954.00 | 281 954.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 198.00 | 180 716.00 | 548 482.00 | 729 198.00 |
BZ Autres créances | 149 240.00 | | 149 240.00 | 149 240.00 |
CF Disponibilités | 965 020.00 | | 965 020.00 | 965 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 846.00 | 336 075.00 | 2 984 771.00 | 3 320 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 675.00 | 1 593 943.00 | 3 067 732.00 | 4 661 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
DG Autres réserves | 2 368 920.00 | 2 368 920.00 | | 2 368 920.00 |
DH Report à nouveau | -464 511.00 | -436 422.00 | | -464 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 921.00 | -28 140.00 | | 27 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 552.00 | 2 192 580.00 | | 2 220 552.00 |
DP Provisions pour risques | 40 514.00 | 42 141.00 | | 40 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 514.00 | 42 141.00 | | 40 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 495.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 436.00 | 25 578.00 | | 38 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 237.00 | 95 489.00 | | 92 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 183.00 | 381 191.00 | | 553 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 260.00 | 168 468.00 | | 117 260.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 6 288.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 666.00 | 677 509.00 | | 806 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 732.00 | 2 912 230.00 | | 3 067 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 666.00 | 677 448.00 | | 806 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 673.00 | 512 997.00 | 1 092 670.00 | 579 673.00 |
FD Production vendue biens | 291 917.00 | 1 834 082.00 | 2 125 999.00 | 291 917.00 |
FG Production vendue services | 30 672.00 | 17 172.00 | 47 844.00 | 30 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 262.00 | 2 364 251.00 | 3 266 513.00 | 902 262.00 |
FM Production stockée | | | -189 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 785.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 29.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 29.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 046.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -10 018.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 743.00 | 3 257 285.00 | | 3 085 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 822.00 | 3 285 424.00 | | 3 057 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 921.00 | -28 140.00 | | 27 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 830.00 | | | 1 340 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 627.00 | | | 1 262 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 675.00 | 28 194.00 | | 1 229 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 886.00 | 28 194.00 | | 1 197 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 141.00 | | 1 627.00 | 42 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 940.00 | | 5 581.00 | 160 940.00 |
6T Sur comptes clients | 120 476.00 | 60 240.00 | | 120 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 416.00 | 60 240.00 | 5 581.00 | 281 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 557.00 | 60 240.00 | 7 208.00 | 323 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 240.00 | 7 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 183.00 | 553 183.00 | | 553 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 729 198.00 | 729 198.00 | | 729 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 127 774.00 | 127 774.00 | | 127 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 977.00 | 894 977.00 | | 894 977.00 |
VW T.V.A. | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 429.00 | 714 429.00 | | 714 429.00 |