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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 788.00 | 31 788.00 | | 31 788.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 74 550.00 | 73 301.00 | 1 249.00 | 74 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 237.00 | 642 015.00 | 30 222.00 | 672 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 840.00 | 482 571.00 | 33 269.00 | 515 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 830.00 | 1 229 675.00 | 111 155.00 | 1 340 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 522.00 | 160 940.00 | 1 015 582.00 | 1 176 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 193.00 | | 471 193.00 | 471 193.00 |
BT Marchandises | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 368.00 | 120 476.00 | 684 892.00 | 805 368.00 |
BZ Autres créances | 175 169.00 | | 175 169.00 | 175 169.00 |
CF Disponibilités | 421 808.00 | | 421 808.00 | 421 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 082 481.00 | 281 416.00 | 2 801 065.00 | 3 082 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 310.00 | 1 511 090.00 | 2 912 220.00 | 4 423 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
DG Autres réserves | 2 368 920.00 | 2 368 920.00 | | 2 368 920.00 |
DH Report à nouveau | -436 422.00 | -471 439.00 | | -436 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 089.00 | 35 017.00 | | -28 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 631.00 | 2 220 720.00 | | 2 192 631.00 |
DP Provisions pour risques | 42 141.00 | 41 668.00 | | 42 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 141.00 | 41 668.00 | | 42 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 2 133.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 578.00 | 15 440.00 | | 25 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 130.00 | 519 438.00 | | 381 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 468.00 | 182 928.00 | | 168 468.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 40 154.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 448.00 | 760 093.00 | | 677 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 220.00 | 3 022 481.00 | | 2 912 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 448.00 | 760 093.00 | | 677 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 254.00 | 526 992.00 | 1 440 246.00 | 913 254.00 |
FD Production vendue biens | 682 913.00 | 1 130 773.00 | 1 813 686.00 | 682 913.00 |
FG Production vendue services | 35 633.00 | 20 982.00 | 56 615.00 | 35 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 799.00 | 1 678 747.00 | 3 310 546.00 | 1 631 799.00 |
FM Production stockée | | | -109 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 987.00 | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 907.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 074.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | 250.00 | | 10 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 250.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | 824.00 | | -10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 285.00 | 3 316 563.00 | | 3 257 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 374.00 | 3 281 546.00 | | 3 285 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 089.00 | 35 017.00 | | -28 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 560.00 | | 17 270.00 | 1 323 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 262 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 357.00 | | 17 270.00 | 1 245 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 838.00 | 30 837.00 | | 1 198 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 049.00 | 30 837.00 | | 1 167 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 668.00 | 473.00 | | 41 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 940.00 | | 50 000.00 | 210 940.00 |
6T Sur comptes clients | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 416.00 | | 50 000.00 | 331 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 084.00 | 473.00 | 50 000.00 | 373 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 130.00 | 381 130.00 | | 381 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 805 368.00 | | | 805 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 125 753.00 | | | 125 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 937.00 | 985 937.00 | | 985 937.00 |
VW T.V.A. | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 960.00 | 581 960.00 | | 581 960.00 |