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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 927.00 | 11.00 | 7 916.00 | 7 927.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 795 270.00 | 435 472.00 | 359 797.00 | 795 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 501.00 | 997 980.00 | 420 521.00 | 1 418 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 649.00 | 1 291 370.00 | 401 280.00 | 1 692 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 662.00 | 2 732 513.00 | 1 266 149.00 | 3 998 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 032.00 | | 630 032.00 | 630 032.00 |
BN En cours de production de biens | 3 404 324.00 | | 3 404 324.00 | 3 404 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 969 228.00 | 719 059.00 | 13 250 169.00 | 13 969 228.00 |
BZ Autres créances | 2 711 564.00 | | 2 711 564.00 | 2 711 564.00 |
CF Disponibilités | 999 452.00 | | 999 452.00 | 999 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 785 624.00 | 719 059.00 | 21 066 565.00 | 21 785 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 784 286.00 | 3 451 572.00 | 22 332 715.00 | 25 784 286.00 |
CU Autres participations | 16 790.00 | 7 680.00 | 9 110.00 | 16 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 852 705.00 | 2 486 725.00 | | 2 852 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 309.00 | 365 980.00 | | 641 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 871.00 | 3 571 562.00 | | 4 212 871.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 957.00 | 573 939.00 | | 966 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 139.00 | 240 139.00 | | 180 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253 575.00 | 6 968 432.00 | | 8 253 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715 289.00 | 3 828 025.00 | | 3 715 289.00 |
EA Autres dettes | 4 974 884.00 | 2 567 602.00 | | 4 974 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 090 844.00 | 14 178 137.00 | | 18 090 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 332 715.00 | 17 778 699.00 | | 22 332 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 303 899.00 | 13 757 331.00 | | 17 303 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | 4 532.00 | | 2 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 032 554.00 | | 43 032 554.00 | 43 032 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 032 554.00 | | 43 032 554.00 | 43 032 554.00 |
FM Production stockée | | | 1 068 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 821 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 452 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 324 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 749.00 | |
GE Autres charges | | | 277 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 787 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 245.00 | 208 313.00 | | 377 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 217.00 | 225 663.00 | | 39 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 217.00 | 225 816.00 | | 39 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 124.00 | 204 996.00 | | 305 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 673.00 | 2 131.00 | | 54 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 797.00 | 207 126.00 | | 359 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 579.00 | 18 690.00 | | -320 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 355.00 | -58 599.00 | | -22 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 865 579.00 | 35 588 637.00 | | 44 865 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 224 271.00 | 35 222 657.00 | | 44 224 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 309.00 | 365 980.00 | | 641 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908 201.00 | 810 579.00 | | 908 201.00 |