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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 431.00 | 35 100.00 | 50 331.00 | 85 431.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 870 165.00 | 546 114.00 | 324 051.00 | 870 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 154 899.00 | 1 241 994.00 | 912 906.00 | 2 154 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 047.00 | 1 515 452.00 | 2 196 595.00 | 3 712 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 882 797.00 | 3 338 660.00 | 3 544 138.00 | 6 882 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929 924.00 | | 929 924.00 | 929 924.00 |
BN En cours de production de biens | 4 159 563.00 | | 4 159 563.00 | 4 159 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 268 063.00 | 1 764.00 | 14 266 299.00 | 14 268 063.00 |
BZ Autres créances | 1 719 849.00 | | 1 719 849.00 | 1 719 849.00 |
CF Disponibilités | 2 457 167.00 | | 2 457 167.00 | 2 457 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 245.00 | | 106 245.00 | 106 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 640 812.00 | 1 764.00 | 23 639 048.00 | 23 640 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 523 609.00 | 3 340 424.00 | 27 183 185.00 | 30 523 609.00 |
CU Autres participations | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 4 299 948.00 | 3 494 013.00 | | 4 299 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 056.00 | 805 935.00 | | 904 056.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 861.00 | 5 018 805.00 | | 5 922 861.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 29 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 698 662.00 | 1 664 854.00 | | 2 698 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 139.00 | 120 139.00 | | 60 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491 054.00 | 7 788 879.00 | | 8 491 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316 430.00 | 4 641 425.00 | | 5 316 430.00 |
EA Autres dettes | 4 664 040.00 | 5 415 950.00 | | 4 664 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 230 324.00 | 19 631 246.00 | | 21 230 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 183 185.00 | 24 679 051.00 | | 27 183 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 837 574.00 | 19 038 367.00 | | 19 837 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 000.00 | 550 000.00 | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 714 180.00 | | 59 714 180.00 | 59 714 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 714 180.00 | | 59 714 180.00 | 59 714 180.00 |
FM Production stockée | | | 83 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 247 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -45 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 696 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 427 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 105 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 946 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 964.00 | 158 762.00 | | 360 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 716.00 | 34 024.00 | | 158 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 716.00 | 34 024.00 | | 158 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 069.00 | 192 798.00 | | 139 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 838.00 | 125 553.00 | | 118 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 907.00 | 318 619.00 | | 257 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 191.00 | -284 596.00 | | -99 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 146.00 | 92 162.00 | | 20 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 401.00 | 88 983.00 | | 125 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 407 183.00 | 51 180 675.00 | | 60 407 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 503 127.00 | 50 374 741.00 | | 59 503 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 056.00 | 805 935.00 | | 904 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 651 788.00 | 933 214.00 | | 1 651 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 908 023.00 | | 2 290 031.00 | 4 908 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 060.00 | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 257.00 | 6 882 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 196.00 | 6 737 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 581.00 | | 16 718.00 | 106 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 994.00 | | 2 273 313.00 | 4 754 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 862 715.00 | 669 801.00 | 193 856.00 | 2 862 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 303.00 | 24 797.00 | | 10 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 412.00 | 645 004.00 | 193 856.00 | 2 852 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 30 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 177.00 | | 44 413.00 | 46 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 857.00 | | 52 093.00 | 53 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 857.00 | 30 000.00 | 81 093.00 | 82 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 73 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491 054.00 | 8 491 054.00 | | 8 491 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 333.00 | 920 333.00 | | 920 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 292 381.00 | 1 292 381.00 | | 1 292 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664 040.00 | 4 664 040.00 | | 4 664 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 14 265 347.00 | 14 265 347.00 | | 14 265 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 667 876.00 | 667 876.00 | | 667 876.00 |
VC Groupe et associés | 515 836.00 | 515 836.00 | | 515 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 662.00 | 405 912.00 | 1 127 590.00 | 1 798 662.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 292 036.00 | | | 1 292 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 105.00 | | | 308 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 407.00 | 137 407.00 | | 137 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 664.00 | 517 664.00 | | 517 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 245.00 | 106 245.00 | | 106 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 106 687.00 | 16 094 158.00 | 12 529.00 | 16 106 687.00 |
VW T.V.A. | 2 966 309.00 | 2 966 309.00 | | 2 966 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 230 324.00 | 19 837 574.00 | 1 127 590.00 | 21 230 324.00 |