| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 244.00 | 136 891.00 | 30 353.00 | 167 244.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 905 165.00 | 691 406.00 | 213 759.00 | 905 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 475.00 | 2 500 574.00 | 1 325 901.00 | 3 826 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 175 170.00 | 2 723 918.00 | 2 451 251.00 | 5 175 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 129 318.00 | 6 052 790.00 | 4 076 529.00 | 10 129 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971 465.00 | 12 861.00 | 1 958 604.00 | 1 971 465.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 986.00 | | 146 986.00 | 146 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 032 254.00 | 33 244.00 | 30 999 010.00 | 31 032 254.00 |
BZ Autres créances | 6 731 139.00 | | 6 731 139.00 | 6 731 139.00 |
CF Disponibilités | 2 663 565.00 | | 2 663 565.00 | 2 663 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 570.00 | | 217 570.00 | 217 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 762 978.00 | 46 105.00 | 42 716 874.00 | 42 762 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 892 297.00 | 6 098 894.00 | 46 793 402.00 | 52 892 297.00 |
CU Autres participations | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 9 662 027.00 | 6 082 803.00 | | 9 662 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 836.00 | 3 579 224.00 | | -1 800 836.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 048.00 | 10 380 884.00 | | 8 580 048.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 110 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 110 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 831.00 | 1 526 287.00 | | 1 153 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 310.00 | 2 578 863.00 | | 1 689 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 918 018.00 | 23 220 762.00 | | 21 918 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786 848.00 | 11 030 695.00 | | 7 786 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 712.00 | 222 855.00 | | 248 712.00 |
EA Autres dettes | 3 573 794.00 | 3 491 789.00 | | 3 573 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817 842.00 | 1 140 792.00 | | 1 817 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 188 355.00 | 43 212 042.00 | | 38 188 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 793 402.00 | 53 702 926.00 | | 46 793 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 689 310.00 | | | 1 689 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 779 065.00 | 319 488.00 | 100 098 554.00 | 99 779 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 779 065.00 | 319 488.00 | 100 098 554.00 | 99 779 065.00 |
FM Production stockée | | | -3 168 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 847 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 616 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 588 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 999 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 583 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 867 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 233.00 | 81 858.00 | | 603 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 065.00 | 108 140.00 | | 388 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 298.00 | 189 998.00 | | 991 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 481.00 | 1 310 564.00 | | 1 612 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 474.00 | 42 608.00 | | 76 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 129.00 | 1 353 171.00 | | 1 691 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 830.00 | -1 163 173.00 | | -699 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 992 958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 857 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 871 949.00 | 100 273 786.00 | | 98 871 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 672 785.00 | 96 694 562.00 | | 100 672 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 836.00 | 3 579 224.00 | | -1 800 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 680.00 | | 1 272 268.00 | 9 193 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 363.00 | | 23 749.00 | 181 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 989 920.00 | | 1 248 519.00 | 8 989 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 078 074.00 | 1 234 824.00 | 260 109.00 | 5 078 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 964.00 | 29 927.00 | | 106 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 971 110.00 | 1 204 897.00 | 260 109.00 | 4 971 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 861.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 244.00 | 12 861.00 | | 33 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 244.00 | 27 861.00 | 100 000.00 | 143 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 918 018.00 | 21 918 018.00 | | 21 918 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 690 152.00 | 1 690 152.00 | | 1 690 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 994.00 | 1 540 994.00 | | 1 540 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573 794.00 | 3 573 794.00 | | 3 573 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817 842.00 | 1 817 842.00 | | 1 817 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 30 940 177.00 | 30 940 177.00 | | 30 940 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
VB T. V. A. | 1 505 408.00 | 1 505 408.00 | | 1 505 408.00 |
VC Groupe et associés | 457 760.00 | 457 760.00 | | 457 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 831.00 | 286 398.00 | 732 373.00 | 1 153 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 689 310.00 | 1 689 310.00 | | 1 689 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719 539.00 | 4 719 539.00 | | 4 719 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 570.00 | 217 570.00 | | 217 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 993 492.00 | 37 888 886.00 | 104 606.00 | 37 993 492.00 |
VW T.V.A. | 4 414 141.00 | 4 414 141.00 | | 4 414 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 188 355.00 | 37 320 922.00 | 732 373.00 | 38 188 355.00 |