| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 496.00 | 106 964.00 | 36 531.00 | 143 496.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 905 165.00 | 647 068.00 | 258 097.00 | 905 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 335 914.00 | 2 038 669.00 | 1 297 245.00 | 3 335 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 748 841.00 | 2 285 373.00 | 2 463 468.00 | 4 748 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 193 680.00 | 5 078 074.00 | 4 115 606.00 | 9 193 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794 107.00 | | 1 794 107.00 | 1 794 107.00 |
BN En cours de production de biens | 3 168 945.00 | | 3 168 945.00 | 3 168 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 812 083.00 | 33 244.00 | 25 778 839.00 | 25 812 083.00 |
BZ Autres créances | 7 455 364.00 | | 7 455 364.00 | 7 455 364.00 |
CF Disponibilités | 11 297 140.00 | | 11 297 140.00 | 11 297 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 620 564.00 | 33 244.00 | 49 587 320.00 | 49 620 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 814 244.00 | 5 111 318.00 | 53 702 926.00 | 58 814 244.00 |
CU Autres participations | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | | 5 204 004.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 082 803.00 | | | 6 082 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 579 224.00 | 878 799.00 | | 3 579 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 884.00 | 6 801 660.00 | | 10 380 884.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 287.00 | 1 714 022.00 | | 1 526 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 863.00 | 139.00 | | 2 578 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 220 762.00 | 17 800 884.00 | | 23 220 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030 695.00 | 5 948 696.00 | | 11 030 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 855.00 | 257 504.00 | | 222 855.00 |
EA Autres dettes | 3 491 789.00 | 833 496.00 | | 3 491 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 792.00 | 917 200.00 | | 1 140 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 212 042.00 | 27 471 940.00 | | 43 212 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 702 926.00 | 34 303 600.00 | | 53 702 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 578 863.00 | | | 2 578 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 631 576.00 | 160 964.00 | 97 792 540.00 | 97 631 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 631 576.00 | 160 964.00 | 97 792 540.00 | 97 631 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 731 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 077 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 632 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 264 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 126 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 885 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 919 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 345 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 140.00 | 126 300.00 | | 108 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 998.00 | 126 300.00 | | 189 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310 564.00 | 428 778.00 | | 1 310 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 608.00 | 96 527.00 | | 42 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353 171.00 | 525 305.00 | | 1 353 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 163 173.00 | -399 005.00 | | -1 163 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 992 958.00 | 251 468.00 | | 992 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857 592.00 | 548 481.00 | | 1 857 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 273 786.00 | 76 540 232.00 | | 100 273 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 694 562.00 | 75 661 433.00 | | 96 694 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 579 224.00 | 878 799.00 | | 3 579 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 196 462.00 | | 1 257 377.00 | 8 196 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 160.00 | 9 193 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 160.00 | 8 989 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 366.00 | | 9 997.00 | 171 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002 708.00 | | 1 247 372.00 | 8 002 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | | 9.00 | 22 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 405.00 | 1 158 348.00 | 218 679.00 | 4 138 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 135.00 | 35 829.00 | | 71 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 067 270.00 | 1 122 519.00 | 218 679.00 | 4 067 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 244.00 | 80 000.00 | | 63 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 220 762.00 | 23 220 762.00 | | 23 220 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968 658.00 | 2 968 658.00 | | 2 968 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107 672.00 | 2 107 672.00 | | 2 107 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 855.00 | 222 855.00 | | 222 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491 789.00 | 3 491 789.00 | | 3 491 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 792.00 | 1 140 792.00 | | 1 140 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 25 708 677.00 | 25 708 677.00 | | 25 708 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
VB T. V. A. | 1 541 698.00 | 1 541 698.00 | | 1 541 698.00 |
VC Groupe et associés | 457 760.00 | 457 760.00 | | 457 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 287.00 | 373 403.00 | 763 150.00 | 1 526 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 863.00 | 2 578 863.00 | | 2 578 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 378.00 | 443 378.00 | | 443 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407 592.00 | 5 407 592.00 | | 5 407 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 372 901.00 | 33 360 372.00 | 12 529.00 | 33 372 901.00 |
VW T.V.A. | 5 510 987.00 | 5 510 987.00 | | 5 510 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 212 042.00 | 42 059 158.00 | 763 150.00 | 43 212 042.00 |