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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 499.00 | 71 135.00 | 62 364.00 | 133 499.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 905 165.00 | 599 575.00 | 305 591.00 | 905 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 759 835.00 | 1 600 248.00 | 1 159 587.00 | 2 759 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337 707.00 | 1 867 447.00 | 2 470 260.00 | 4 337 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 196 461.00 | 4 138 405.00 | 4 058 057.00 | 8 196 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 957 886.00 | | 1 957 886.00 | 1 957 886.00 |
BN En cours de production de biens | 1 437 753.00 | | 1 437 753.00 | 1 437 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 856 599.00 | 33 244.00 | 20 823 355.00 | 20 856 599.00 |
BZ Autres créances | 2 443 699.00 | | 2 443 699.00 | 2 443 699.00 |
CF Disponibilités | 3 503 660.00 | | 3 503 660.00 | 3 503 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 278 787.00 | 33 244.00 | 30 245 543.00 | 30 278 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 475 248.00 | 4 171 649.00 | 34 303 600.00 | 38 475 248.00 |
CU Autres participations | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 5 204 004.00 | 4 299 948.00 | | 5 204 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 799.00 | 904 056.00 | | 878 799.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 660.00 | 5 922 861.00 | | 6 801 660.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 022.00 | 2 698 662.00 | | 1 714 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 60 139.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 800 884.00 | 8 491 054.00 | | 17 800 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948 696.00 | 5 316 430.00 | | 5 948 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 504.00 | | | 257 504.00 |
EA Autres dettes | 833 496.00 | 4 664 040.00 | | 833 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 200.00 | | | 917 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 471 940.00 | 21 230 324.00 | | 27 471 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 303 600.00 | 27 183 185.00 | | 34 303 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 502 767.00 | | 78 502 767.00 | 78 502 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 502 767.00 | | 78 502 767.00 | 78 502 767.00 |
FM Production stockée | | | -2 721 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 788.00 | |
FQ Autres produits | | | -159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 413 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 960 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 913 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 382 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 565 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 163 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 250 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 300.00 | 158 716.00 | | 126 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 300.00 | 158 716.00 | | 126 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428 778.00 | 139 069.00 | | 428 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 527.00 | 118 838.00 | | 96 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 305.00 | 257 907.00 | | 525 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399 005.00 | -99 191.00 | | -399 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 468.00 | 20 146.00 | | 251 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 481.00 | 125 401.00 | | 548 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 540 233.00 | 60 407 183.00 | | 76 540 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 661 434.00 | 59 503 127.00 | | 75 661 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 799.00 | 904 056.00 | | 878 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 547 647.00 | 1 651 788.00 | | 2 547 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 882 797.00 | | 1 549 698.00 | 6 882 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 034.00 | 8 196 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 034.00 | 8 002 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 298.00 | | 48 068.00 | 123 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 737 111.00 | | 1 501 630.00 | 6 737 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338 660.00 | 945 214.00 | 145 469.00 | 3 338 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 100.00 | 36 035.00 | | 35 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 559.00 | 909 180.00 | 145 469.00 | 3 303 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | 31 480.00 | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | 31 480.00 | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 764.00 | 31 480.00 | | 31 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 800 884.00 | 17 800 884.00 | | 17 800 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904 250.00 | 1 904 250.00 | | 1 904 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 000.00 | 1 952 000.00 | | 1 952 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 695.00 | 407 695.00 | | 407 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 504.00 | 257 504.00 | | 257 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 496.00 | 833 496.00 | | 833 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 200.00 | 917 200.00 | | 917 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
UX Autres créances clients | 20 778 521.00 | 20 778 521.00 | | 20 778 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VB T. V. A. | 909 639.00 | 909 639.00 | | 909 639.00 |
VC Groupe et associés | 515 836.00 | 515 836.00 | | 515 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 022.00 | 384 911.00 | 882 514.00 | 1 714 022.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 987.00 | 186 987.00 | | 186 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 699.00 | 1 015 699.00 | | 1 015 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392 016.00 | 23 379 487.00 | 12 529.00 | 23 392 016.00 |
VW T.V.A. | 1 497 764.00 | 1 497 764.00 | | 1 497 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 471 940.00 | 26 142 829.00 | 882 514.00 | 27 471 940.00 |