| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 714.00 | 10 303.00 | 58 411.00 | 68 714.00 |
AH Fonds commercial | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
AP Constructions | 840 077.00 | 488 484.00 | 351 592.00 | 840 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 111.00 | 1 057 592.00 | 699 519.00 | 1 757 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 806.00 | 1 306 335.00 | 851 471.00 | 2 157 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 908 023.00 | 2 870 395.00 | 2 037 628.00 | 4 908 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704 559.00 | | 704 559.00 | 704 559.00 |
BN En cours de production de biens | 4 075 598.00 | | 4 075 598.00 | 4 075 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 882 990.00 | 46 177.00 | 12 836 813.00 | 12 882 990.00 |
BZ Autres créances | 2 967 855.00 | | 2 967 855.00 | 2 967 855.00 |
CF Disponibilités | 1 979 452.00 | | 1 979 452.00 | 1 979 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 687 600.00 | 46 177.00 | 22 641 423.00 | 22 687 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 595 623.00 | 2 916 572.00 | 24 679 051.00 | 27 595 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
CU Autres participations | 17 540.00 | 7 680.00 | 9 860.00 | 17 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 457.00 | 604 457.00 | | 604 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 3 494 013.00 | 2 852 705.00 | | 3 494 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 935.00 | 641 309.00 | | 805 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 805.00 | 4 212 871.00 | | 5 018 805.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 854.00 | 966 957.00 | | 1 664 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 139.00 | 180 139.00 | | 120 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788 879.00 | 8 253 575.00 | | 7 788 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641 425.00 | 3 715 289.00 | | 4 641 425.00 |
EA Autres dettes | 5 415 950.00 | 4 974 884.00 | | 5 415 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 631 246.00 | 18 090 844.00 | | 19 631 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 679 051.00 | 22 332 715.00 | | 24 679 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 038 367.00 | 17 303 892.00 | | 19 038 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | 2 134.00 | | 550 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 487 189.00 | | 49 487 189.00 | 49 487 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 487 189.00 | | 49 487 189.00 | 49 487 189.00 |
FM Production stockée | | | 671 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 146 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 221 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 441 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 413.00 | |
GE Autres charges | | | 814 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 760 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 762.00 | 377 245.00 | | 158 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 024.00 | 39 217.00 | | 34 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 024.00 | 39 217.00 | | 34 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 798.00 | 305 124.00 | | 192 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 553.00 | 54 673.00 | | 125 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 619.00 | 359 797.00 | | 318 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 596.00 | -320 579.00 | | -284 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 162.00 | | | 92 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 983.00 | -22 355.00 | | 88 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 180 675.00 | 44 865 579.00 | | 51 180 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 374 741.00 | 44 224 271.00 | | 50 374 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 935.00 | 641 309.00 | | 805 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 933 214.00 | 908 201.00 | | 933 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |