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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 8 686.00 | 1 936.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186 186.00 | 1 987 712.00 | 1 198 474.00 | 3 186 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 308 137.00 | 2 030 669.00 | 1 277 469.00 | 3 308 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 648.00 | | 108 648.00 | 108 648.00 |
BZ Autres créances | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 113 013.00 | | 113 013.00 | 113 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 819.00 | | 481 819.00 | 481 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 957.00 | 2 030 669.00 | 1 759 288.00 | 3 789 957.00 |
CU Autres participations | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 522 172.00 | | | 522 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DL TOTAL (I) | 607 986.00 | | | 607 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 904.00 | | | 982 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 672.00 | | | 105 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 302.00 | | | 1 151 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 288.00 | | | 1 759 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 139.00 | | | 442 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 153.00 | | 1 344 153.00 | 1 344 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 153.00 | | 1 344 153.00 | 1 344 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 315.00 | | | 1 379 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 201.00 | | | 1 334 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 851.00 | | | 2 502 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 308 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 370.00 | | | 2 445 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 244.00 | 251 115.00 | 91 690.00 | 1 871 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 244.00 | 251 115.00 | 91 690.00 | 1 871 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 904.00 | 273 742.00 | 709 163.00 | 982 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 680.00 | | | 188 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 137.00 | 223 955.00 | 183.00 | 224 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 302.00 | 442 140.00 | 709 163.00 | 1 151 302.00 |