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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 10 272.00 | 5 212.00 | 15 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 11 226.00 | 775.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 934.00 | 2 944 946.00 | 527 988.00 | 3 472 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 503.00 | 3 000 716.00 | 616 787.00 | 3 617 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 991.00 | | 124 991.00 | 124 991.00 |
BZ Autres créances | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 628 020.00 | | 628 020.00 | 628 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 600.00 | | 981 600.00 | 981 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 103.00 | 3 000 716.00 | 1 598 387.00 | 4 599 103.00 |
CU Autres participations | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 729 761.00 | | | 729 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DL TOTAL (I) | 798 217.00 | | | 798 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 518.00 | | | 641 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 169.00 | | | 800 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 387.00 | | | 1 598 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 288.00 | | | 559 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 018.00 | | 1 074 018.00 | 1 074 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 018.00 | | 1 074 018.00 | 1 074 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 566.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 802.00 | | | 1 137 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 046.00 | | | 1 110 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 973.00 | | 147 530.00 | 3 469 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 617 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 207.00 | | 147 000.00 | 3 372 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 281.00 | | 530.00 | 37 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 392.00 | 339 566.00 | 242.00 | 2 661 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 5 162.00 | 242.00 | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 039.00 | 334 405.00 | | 2 656 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 460.00 | 129 460.00 | | 129 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 518.00 | 407 539.00 | 233 979.00 | 641 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 798.00 | 201 615.00 | 183.00 | 201 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 267.00 | 559 288.00 | 233 979.00 | 793 267.00 |