| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 5 353.00 | 10 131.00 | 15 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 10 490.00 | 1 511.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 934.00 | 2 611 278.00 | 714 656.00 | 3 325 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 981.00 | 2 661 392.00 | 808 581.00 | 3 469 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 837.00 | | 191 837.00 | 191 837.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 592 589.00 | | 592 589.00 | 592 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 387.00 | | 843 387.00 | 843 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 369.00 | 2 661 392.00 | 1 651 968.00 | 4 313 369.00 |
CU Autres participations | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 637 302.00 | | | 637 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
DL TOTAL (I) | 805 461.00 | | | 805 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 308.00 | | | 598 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | | | 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 495.00 | | | 172 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 506.00 | | | 846 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 968.00 | | | 1 651 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 315.00 | | | 506 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 137.00 | | 1 738 137.00 | 1 738 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 137.00 | | 1 738 137.00 | 1 738 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 140.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 320.00 | | | 42 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 280.00 | | | 1 853 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 820.00 | | | 1 725 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 459.00 | | | 127 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489 093.00 | | 175 219.00 | 3 489 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 331.00 | 3 469 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 490.00 | 60 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 841.00 | 3 372 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 170.00 | | 1 805.00 | 63 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 388 848.00 | | 173 200.00 | 3 388 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 075.00 | | 214.00 | 37 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 480.00 | 333 141.00 | 187 228.00 | 2 515 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 5 340.00 | 3.00 | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 463.00 | 327 801.00 | 187 225.00 | 2 515 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 495.00 | 172 495.00 | | 172 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 838.00 | 191 838.00 | | 191 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 308.00 | 265 018.00 | 333 290.00 | 598 308.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 802.00 | 205 619.00 | 183.00 | 205 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 605.00 | 506 315.00 | 333 290.00 | 839 605.00 |