| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 623.00 | 9 178.00 | 1 444.00 | 10 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 875.00 | 2 333 506.00 | 1 201 369.00 | 3 534 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 634.00 | 2 376 954.00 | 1 284 679.00 | 3 661 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 055.00 | | 202 055.00 | 202 055.00 |
BZ Autres créances | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 250 769.00 | | 250 769.00 | 250 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 953.00 | | 579 953.00 | 579 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 587.00 | 2 376 954.00 | 1 864 633.00 | 4 241 587.00 |
CU Autres participations | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 537 286.00 | | | 537 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
DL TOTAL (I) | 659 605.00 | | | 659 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 192.00 | | | 1 020 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | | | 36 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 946.00 | | | 146 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 028.00 | | | 1 205 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 633.00 | | | 1 864 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 076.00 | | | 490 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 709 127.00 | | 1 709 127.00 | 1 709 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 127.00 | | 1 709 127.00 | 1 709 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 580.00 | | | 1 771 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 961.00 | | | 1 689 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 308 139.00 | | | 3 308 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 579 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 080.00 | | | 3 231 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 669.00 | 346 285.00 | | 2 030 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 669.00 | 346 285.00 | | 2 030 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 202 055.00 | | | 202 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 193.00 | 305 241.00 | 714 952.00 | 1 020 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 800.00 | | | 321 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 512.00 | | | 284 512.00 |
VP Divers | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 946.00 | 146 946.00 | | 146 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 323.00 | 265 140.00 | 183.00 | 265 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 028.00 | 490 076.00 | 714 952.00 | 1 205 028.00 |