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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 485.00 | 15 420.00 | 64.00 | 15 485.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 41 090.00 | 34 300.00 | 6 789.00 | 41 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 11 722.00 | 1 016.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134 284.00 | 2 529 284.00 | 605 000.00 | 3 134 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 783.00 | 2 590 727.00 | 696 055.00 | 3 286 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 591.00 | | 173 591.00 | 173 591.00 |
BZ Autres créances | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 787 268.00 | | 787 268.00 | 787 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 036.00 | | 1 156 036.00 | 1 156 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 820.00 | 2 590 727.00 | 1 852 092.00 | 4 442 820.00 |
CU Autres participations | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 757 517.00 | | | 757 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
DL TOTAL (I) | 959 038.00 | | | 959 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 879.00 | | | 708 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | | | 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 053.00 | | | 893 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 092.00 | | | 1 852 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 154.00 | | | 492 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 404.00 | | 1 103 404.00 | 1 103 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 404.00 | | 1 103 404.00 | 1 103 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 916.00 | | | 1 293 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 095.00 | | | 1 133 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 821.00 | | | 160 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 503.00 | | 357 930.00 | 3 617 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 650.00 | 3 286 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 650.00 | 3 188 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519 207.00 | | 357 556.00 | 3 519 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 811.00 | | 374.00 | 37 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 716.00 | 278 661.00 | 688 650.00 | 3 000 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 5 148.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 444.00 | 273 513.00 | 688 650.00 | 2 990 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 900.00 | 123 900.00 | | 123 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 879.00 | 314 882.00 | 393 998.00 | 708 879.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 639.00 | | | 282 639.00 |
VP Divers | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 615.00 | 215 432.00 | 183.00 | 215 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 152.00 | 492 154.00 | 393 998.00 | 886 152.00 |