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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 16.00 | 18 153.00 | 18 170.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 9 722.00 | 2 279.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 575.00 | 2 471 470.00 | 871 105.00 | 3 342 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 093.00 | 2 515 479.00 | 973 613.00 | 3 489 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 637.00 | | 222 637.00 | 222 637.00 |
BZ Autres créances | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 336 911.00 | | 336 911.00 | 336 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 640.00 | | 652 640.00 | 652 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 733.00 | 2 515 479.00 | 1 626 253.00 | 4 141 733.00 |
CU Autres participations | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 583 905.00 | | | 583 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
DL TOTAL (I) | 713 002.00 | | | 713 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 951.00 | | | 714 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 251.00 | | | 913 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 253.00 | | | 1 626 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 962.00 | | | 456 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 295.00 | | 1 683 295.00 | 1 683 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 295.00 | | 1 683 295.00 | 1 683 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 325.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 521.00 | | | 1 756 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 124.00 | | | 1 668 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 634.00 | | | 3 661 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 489 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 388 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 579 769.00 | | | 3 579 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 955.00 | 332 325.00 | 193 800.00 | 2 376 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 376 955.00 | 332 308.00 | 193 800.00 | 2 376 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 222 638.00 | 222 638.00 | | 222 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 952.00 | 258 663.00 | 456 289.00 | 714 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 241.00 | | | 305 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 207.00 | 250 024.00 | 183.00 | 250 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 251.00 | 456 963.00 | 456 289.00 | 913 251.00 |