| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 150 206.00 | 103 464.00 | 46 741.00 | 150 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 538.00 | 178 768.00 | 21 770.00 | 200 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 185.00 | 216 566.00 | 49 620.00 | 266 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 929.00 | 498 798.00 | 198 131.00 | 696 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
BT Marchandises | 513 116.00 | 12 500.00 | 500 616.00 | 513 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 313.00 | 1 346.00 | 227 967.00 | 229 313.00 |
BZ Autres créances | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CF Disponibilités | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 570.00 | 13 846.00 | 1 087 724.00 | 1 101 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 499.00 | 512 645.00 | 1 285 855.00 | 1 798 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 287.00 | 201 404.00 | | 202 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 440.00 | 300 883.00 | | 235 440.00 |
DL TOTAL (I) | 547 727.00 | 612 287.00 | | 547 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 197.00 | 29 203.00 | | 100 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 797.00 | 12 033.00 | | 11 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 100.00 | 174 370.00 | | 246 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 480.00 | 175 891.00 | | 160 480.00 |
EA Autres dettes | 37 466.00 | 2 230.00 | | 37 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 128.00 | 393 727.00 | | 738 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 855.00 | 1 006 014.00 | | 1 285 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 864.00 | 393 727.00 | | 632 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 151 612.00 | | 6 151 612.00 | 6 151 612.00 |
FG Production vendue services | 1 466 739.00 | | 1 466 739.00 | 1 466 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 618 350.00 | | 7 618 350.00 | 7 618 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 636 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 618 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 846.00 | |
GE Autres charges | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 580.00 | 14 073.00 | | 7 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 511.00 | 785.00 | | 16 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 2 083.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 553.00 | 2 868.00 | | 16 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | 2 051.00 | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 797.00 | 2 051.00 | | 6 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 756.00 | 817.00 | | 9 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 408.00 | 129 047.00 | | 98 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 653 111.00 | 7 068 855.00 | | 7 653 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 671.00 | 6 767 972.00 | | 7 417 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 440.00 | 300 883.00 | | 235 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 337.00 | | 66 980.00 | 670 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 387.00 | 696 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 476.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 911.00 | 616 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 861.00 | | 66 980.00 | 586 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 629.00 | 49 557.00 | 40 387.00 | 489 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 153.00 | 49 557.00 | 36 911.00 | 486 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 428.00 | 1 346.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 13 846.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 13 846.00 | 9 428.00 | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 846.00 | 9 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 100.00 | 246 100.00 | | 246 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
UX Autres créances clients | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 941.00 | 49 677.00 | 105 264.00 | 154 941.00 |
VI Groupe et associés | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 633.00 | 296 633.00 | | 296 633.00 |
VW T.V.A. | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 331.00 | 621 067.00 | 105 264.00 | 726 331.00 |