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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 261 999.00 | 149 874.00 | 112 125.00 | 261 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 011.00 | 213 171.00 | 70 839.00 | 284 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 205.00 | 224 720.00 | 14 485.00 | 239 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 215.00 | 587 765.00 | 277 449.00 | 865 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
BT Marchandises | 1 224 703.00 | 57 000.00 | 1 167 703.00 | 1 224 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 648.00 | 12 233.00 | 277 415.00 | 289 648.00 |
BZ Autres créances | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
CF Disponibilités | 919 332.00 | | 919 332.00 | 919 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 021.00 | 69 233.00 | 2 636 789.00 | 2 706 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 236.00 | 656 998.00 | 2 914 238.00 | 3 571 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 854 048.00 | 421 202.00 | | 854 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 364.00 | 660 846.00 | | 786 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 411.00 | 1 192 048.00 | | 1 750 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 984.00 | 255 417.00 | | 160 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 920.00 | 56 596.00 | | 74 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 788.00 | 212 852.00 | | 254 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 276.00 | 582 693.00 | | 633 276.00 |
EA Autres dettes | 34 858.00 | 89 554.00 | | 34 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 827.00 | 1 198 682.00 | | 1 158 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 238.00 | 2 390 730.00 | | 2 914 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 939.00 | 1 194 425.00 | | 1 041 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 984.00 | | 167 522.00 | 746 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 292.00 | 865 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 292.00 | 785 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 984.00 | | 167 522.00 | 666 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 071.00 | 48 986.00 | 49 292.00 | 588 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 071.00 | 48 986.00 | 49 292.00 | 588 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 700.00 | 57 000.00 | 19 700.00 | 19 700.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 11 942.00 | 485.00 | 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 476.00 | 68 942.00 | 20 185.00 | 20 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 476.00 | 73 942.00 | 20 185.00 | 20 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 942.00 | 20 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 726.00 | 129 726.00 | | 129 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
UX Autres créances clients | 274 683.00 | 274 683.00 | | 274 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 947.00 | 44 059.00 | 116 888.00 | 160 947.00 |
VI Groupe et associés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 004.00 | 476 004.00 | | 476 004.00 |
VW T.V.A. | 421 288.00 | 421 288.00 | | 421 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 827.00 | 1 041 939.00 | 116 888.00 | 1 158 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 368.00 | 19 289.00 | | 13 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 882.00 | 16 660.00 | | 19 882.00 |
ST Autres comptes | 379 110.00 | 330 718.00 | | 379 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 743.00 | 105 265.00 | | 105 743.00 |
YT Sous‐traitance | 136 687.00 | 49 654.00 | | 136 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 770.00 | 4 476.00 | | 2 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 055.00 | 15 113.00 | | 107 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 189.00 | 31 623.00 | | 35 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 557.00 | 50 912.00 | | 48 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 177 291.00 | 3 016 012.00 | | 3 177 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 972 093.00 | 954 215.00 | | 972 093.00 |
ZE Dividendes | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 246.00 | 521 886.00 | | 751 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |